Сравнение RGTZ с OSCX
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and OSCX (Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF) are both exchange-traded funds - RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while OSCX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for OSCX.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и OSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у OSCX с доходностью 53.79%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OSCX
- 1 день
- -6.18%
- 1 месяц
- 14.01%
- С начала года
- 53.79%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и OSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
OSCX Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF | 53.79% | -61.93% |
Correlation
The correlation between RGTZ and OSCX is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | -0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTZ c OSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Defiance Daily Target 2X Long OSCR ETF (OSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.24 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и OSCX
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки OSCX в -84.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и OSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -84.49% | -8.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -51.11% | -40.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -55.86% | +15.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и OSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | OSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 146.64% | +71.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 146.64% | +71.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 146.64% | +71.90% |
Сравнение комиссий RGTZ и OSCX
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии OSCX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и OSCX
Ни RGTZ, ни OSCX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and OSCX have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for OSCX.
RGTZ and OSCX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RGTZ is categorized as Inverse Equities, while OSCX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.31% for OSCX.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и OSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор