Сравнение RGTZ с CRSH
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.18%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 12.45%.
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 9.65%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- -7.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 7.21% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 12.45% | 1.22% |
Correlation
The correlation between RGTZ and CRSH is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
RGTZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CRSH
Сравнение RGTZ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGTZ | CRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.99 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.23 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и CRSH
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -63.68% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -55.76% | -35.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -43.42% | -1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.33% | 35.54% | +182.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.33% | 47.24% | +171.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.33% | 47.24% | +171.09% |
Сравнение комиссий RGTZ и CRSH
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и CRSH
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 82.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 82.03% | 138.78% | 94.25% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and CRSH have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
CRSH has the higher dividend yield at 82.03%, compared with 0.00% for RGTZ.
RGTZ is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance ETFs and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор