Сравнение RGTZ с CRSH
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and CRSH (YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while CRSH is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. RGTZ charges 1.29%/yr vs 0.99%/yr for CRSH.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и CRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.91%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 3.14%.
RGTZ
- 1 день
- 20.31%
- 1 месяц
- -76.68%
- С начала года
- -85.91%
- 6 месяцев
- -85.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRSH
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 3.01%
- 1 год
- -18.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и CRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.91% | 32.65% |
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 3.14% | 0.21% |
Correlation
The correlation between RGTZ and CRSH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGTZ vs. CRSH — Ранг доходности на риск
RGTZ
CRSH
Сравнение RGTZ c CRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGTZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.71 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и CRSH
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и CRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -63.68% | -29.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.48% | -59.42% | -32.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.13% | -43.11% | +2.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и CRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | CRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.54% | 36.72% | +181.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.54% | 47.50% | +171.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.54% | 47.50% | +171.04% |
Сравнение комиссий RGTZ и CRSH
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и CRSH
RGTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRSH за последние двенадцать месяцев составляет около 96.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRSH YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF | 96.17% | 138.78% | 94.25% |
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and CRSH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CRSH is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CRSH is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for RGTZ.
CRSH has the higher dividend yield at 96.17%, compared with 0.00% for RGTZ.
RGTZ is categorized as Inverse Equities, while CRSH is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance ETFs and YieldMax. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 0.99% for CRSH.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и CRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор