Сравнение RGTZ с LMNX
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and LMNX (Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF) are both exchange-traded funds - RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while LMNX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for LMNX.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и LMNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -85.18%, что значительно ниже, чем у LMNX с доходностью -55.70%.
RGTZ
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -85.18%
- 6 месяцев
- -81.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LMNX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -55.70%
- 6 месяцев
- -64.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и LMNX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -85.18% | 151.26% |
LMNX Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF | -55.70% | 55.19% |
Correlation
The correlation between RGTZ and LMNX is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2025 г. | -0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTZ c LMNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Defiance Daily Target 2X Long LMND ETF (LMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и LMNX
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, что больше максимальной просадки LMNX в -79.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и LMNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -79.62% | -13.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.04% | -74.61% | -16.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.54% | -43.60% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и LMNX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | LMNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.33% | 169.75% | +48.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.33% | 169.75% | +48.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.33% | 169.75% | +48.58% |
Сравнение комиссий RGTZ и LMNX
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии LMNX в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и LMNX
Ни RGTZ, ни LMNX не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and LMNX have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for LMNX.
RGTZ and LMNX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RGTZ is categorized as Inverse Equities, while LMNX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.31% for LMNX.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и LMNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор