Сравнение RGTZ с QBTZ
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and QBTZ (Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF) are both Inverse Equities funds from Defiance ETFs. Both are actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 1.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и QBTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RGTZ показывает доходность -82.75%, а QBTZ немного ниже – -85.03%.
RGTZ
- 1 день
- 16.36%
- 1 месяц
- 35.13%
- С начала года
- -82.75%
- 6 месяцев
- -79.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBTZ
- 1 день
- 16.26%
- 1 месяц
- 22.22%
- С начала года
- -85.03%
- 6 месяцев
- -83.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и QBTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -82.75% | 7.21% |
QBTZ Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF | -85.03% | -53.95% |
Correlation
The correlation between RGTZ and QBTZ is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTZ c QBTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Defiance Daily Target 2X Short QBTS ETF (QBTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и QBTZ
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке QBTZ в -96.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и QBTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -96.03% | +3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.58% | -94.79% | +5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.80% | -58.39% | +13.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и QBTZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | QBTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 218.57% | 234.31% | -15.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 218.57% | 234.31% | -15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 218.57% | 234.31% | -15.74% |
Сравнение комиссий RGTZ и QBTZ
И RGTZ, и QBTZ имеют комиссию равную 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и QBTZ
Ни RGTZ, ни QBTZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, RGTZ and QBTZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 1.29% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ and QBTZ have the same expense ratio: 1.29% per year.
RGTZ and QBTZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и QBTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор