Сравнение RGTZ с IRE
RGTZ (Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF) and IRE (Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF) are both exchange-traded funds - RGTZ is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance ETFs, while IRE is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance ETFs. Both are actively managed. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. RGTZ charges 1.29%/yr vs 1.31%/yr for IRE.
Доходность
Сравнение доходности RGTZ и IRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGTZ показывает доходность -71.32%, что значительно ниже, чем у IRE с доходностью -62.04%.
RGTZ
- 1 день
- 15.05%
- 1 месяц
- 78.63%
- 6 месяцев
- -61.22%
- С начала года
- -71.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRE
- 1 день
- -18.15%
- 1 месяц
- -69.04%
- 6 месяцев
- -78.73%
- С начала года
- -62.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGTZ и IRE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RGTZ Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF | -71.32% | 61.21% |
IRE Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF | -62.04% | -67.36% |
Correlation
The correlation between RGTZ and IRE is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2025 г. | -0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RGTZ c IRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short RGTI ETF (RGTZ) и Defiance Daily Target 2X Long IREN ETF (IRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGTZ и IRE
Максимальная просадка RGTZ за все время составила -92.92%, примерно равная максимальной просадке IRE в -92.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGTZ и IRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGTZ | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.92% | -92.69% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.67% | -92.69% | +10.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.11% | -71.78% | +23.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGTZ и IRE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGTZ | IRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 213.69% | 212.83% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 213.69% | 212.83% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 213.69% | 212.83% | +0.86% |
Сравнение комиссий RGTZ и IRE
RGTZ берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии IRE в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGTZ и IRE
Ни RGTZ, ни IRE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
RGTZ and IRE have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RGTZ is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RGTZ is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for IRE.
RGTZ and IRE have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
RGTZ is categorized as Inverse Equities, while IRE is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.29% for RGTZ and 1.31% for IRE.
Подберите оптимальное распределение для RGTZ и IRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор