Сравнение RGR с META

С начала года, RGR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 59.56%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям META по среднегодовой доходности: 3.78% против 22.58% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа META равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности META в 0.27%

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 7.72%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.