Сравнение RGR с POWW

С начала года, RGR показывает доходность -21.90%, что значительно выше, чем у POWW с доходностью -52.64%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWW равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.98%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки POWW в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 6.67%, в то время как у AMMO, Inc. (POWW) волатильность равна 13.25%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.