PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGR с POWW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с POWW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW).

Доходность

Сравнение доходности RGR и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGR и POWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		25.50%-6.13%-20.91%-8.04%-15.41%9.30%50.28%-10.14%-2.84%8.65%
POWW
AMMO, Inc.		18.13%55.45%-47.62%21.39%-68.26%65.15%233.33%-67.11%-4.44%6,200.00%

Фундаментальные показатели

EPS

RGR:

-$0.72

POWW:

-$0.68

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$395.00M

POWW:

-$4.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$54.20M

POWW:

$50.58M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

-$1.84M

POWW:

$2.47M

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у POWW с доходностью 18.13%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям POWW по среднегодовой доходности: -1.62% против 44.76% соответственно.

RGR

1 день
2.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
25.50%
6 месяцев
-6.78%
1 год
5.02%
3 года*
-9.17%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-1.62%

POWW

1 день
0.50%
1 месяц
-1.94%
С начала года
18.13%
6 месяцев
39.31%
1 год
47.45%
3 года*
0.84%
5 лет*
-20.14%
10 лет*
44.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sturm, Ruger & Company, Inc.

AMMO, Inc.

Часто сравнивают с RGR:
RGR с SWBIRGR с VSTORGR с NOCRGR с METARGR с JEPIRGR с SPYRGR с VOO
Часто сравнивают с POWW:
POWW с POWWPPOWW с RDWPOWW с ICADPOWW с DNAPOWW с GNSPOWW с SPYPOWW с DRS

Доходность на риск

RGR vs. POWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг доходности на риск RGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
POWW
Ранг доходности на риск POWW: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGR c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGRPOWWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.84

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.52

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.18

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

0.97

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

1.91

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGR vs. POWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа POWW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGRPOWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.84

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.35

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

0.02

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.02

+0.19

Корреляция

Корреляция между RGR и POWW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и POWW

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.12%1.90%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%
POWW
AMMO, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и POWW

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и POWW.

Загрузка...

Показатели просадок

RGRPOWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.69%

-90.01%

+10.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.79%

-47.85%

+9.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-90.01%

+29.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.59%

-90.01%

+29.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-79.37%

+35.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-58.05%

+26.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

24.31%

-6.43%

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и POWW

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 10.94%, в то время как у AMMO, Inc. (POWW) волатильность равна 14.11%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGRPOWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

14.11%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.38%

34.58%

-3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

56.48%

-17.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

58.25%

-27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

2,541.17%

-2,507.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202120222023202420250
13.39M
(RGR) Общая выручка
(POWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию