Сравнение RGR с POWW
RGR (Sturm, Ruger & Company, Inc.) and POWW (AMMO, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, RGR returned -1.64%/yr vs 45.51%/yr for POWW. Their 0.22 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности RGR и POWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность 18.25%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 26.90%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям POWW по среднегодовой доходности: -1.64% против 45.51% соответственно.
RGR
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 1.51%
- 6 месяцев
- 2.00%
- С начала года
- 18.25%
- 1 год
- 16.17%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -10.15%
- 10 лет*
- -1.64%
- Всё время*
- 7.98%
POWW
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -9.96%
- 6 месяцев
- 31.52%
- С начала года
- 26.90%
- 1 год
- 80.83%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -21.48%
- 10 лет*
- 45.51%
- Всё время*
- 49.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | $983.79K | $1.55M | $1.61M |
| $5.19M | $4.21M | $5.09M |
Сравнение доходности по годам RGR и POWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 18.25% | -6.13% | -20.91% | -8.04% | -15.41% | 9.30% | 50.28% | -10.14% | -2.84% | 8.65% |
POWW AMMO, Inc. | 26.90% | 55.45% | -47.62% | 21.39% | -68.26% | 65.15% | 233.33% | -67.11% | -4.44% | 6,200.00% |
Correlation
The correlation between RGR and POWW is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2016 г. | 0.22 |
The correlation between RGR and POWW shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGR:
$613.88M
POWW:
$252.07M
RGR:
$0.74
POWW:
-$0.04
RGR:
1.09
POWW:
5.06
RGR:
2.16
POWW:
1.08
RGR:
$577.24M
POWW:
$51.13M
RGR:
$107.93M
POWW:
$40.97M
RGR:
$27.85M
POWW:
$9.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGR vs. POWW — Ранг доходности на риск
RGR
POWW
Сравнение RGR c POWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGR | POWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 3.67 | -3.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 9.80 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGR и POWW
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и POWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGR | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.69% | -90.01% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.79% | -22.12% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.00% | -67.62% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.22% | -87.05% | +29.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.59% | -90.01% | +29.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.18% | -77.83% | +30.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.03% | -58.75% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 8.28% | +10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и POWW
Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 9.22%, в то время как у AMMO, Inc. (POWW) волатильность равна 10.75%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGR | POWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.22% | 10.75% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.91% | 29.82% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 46.76% | -10.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.42% | 56.96% | -26.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.99% | 2,498.18% | -2,465.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и POWW
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POWW AMMO, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.02% | 1.90% | 1.95% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGR и POWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGR и POWW
RGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.74M при выручке в 158.06M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
POWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.16M при выручке в 13.89M, что соответствует валовой рентабельности в 87.6%.
RGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.63M при выручке в 158.06M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
POWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMMO, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.48M при выручке в 13.89M, что соответствует операционной рентабельности -25.0%.
RGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Sturm, Ruger & Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.98M при выручке в 158.06M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
POWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AMMO, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.48M при выручке в 13.89M, что соответствует чистой рентабельности -10.7%.
Часто задаваемые вопросы
RGR and POWW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
POWW has higher volatility (10.75%) compared to RGR (9.22%). In terms of maximum drawdown, RGR dropped -79.69% vs POWW's -90.01%.
POWW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGR и POWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор