PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGR с POWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с POWW

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или POWW.

Корреляция

Корреляция между RGR и POWW составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RGR и POWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGR:

-0.41

POWW:

-0.34

Коэф-т Сортино

RGR:

-0.39

POWW:

-0.03

Коэф-т Омега

RGR:

0.94

POWW:

1.00

Коэф-т Кальмара

RGR:

-0.23

POWW:

-0.24

Коэф-т Мартина

RGR:

-0.89

POWW:

-0.49

Индекс Язвы

RGR:

14.06%

POWW:

43.93%

Дневная вол-ть

RGR:

30.37%

POWW:

66.65%

Макс. просадка

RGR:

-79.69%

POWW:

-90.01%

Текущая просадка

RGR:

-49.80%

POWW:

-80.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGR:

$611.05M

POWW:

$228.01M

EPS

RGR:

$1.83

POWW:

-$0.21

Коэффициент PEG

RGR:

0.00

POWW:

0.00

Коэффициент P/S

RGR:

0.84

POWW:

1.68

Коэффициент P/B

RGR:

1.92

POWW:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$534.56M

POWW:

$30.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$114.91M

POWW:

$9.79M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

$53.52M

POWW:

-$4.56M

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 5.49%, что значительно ниже, чем у POWW с доходностью 74.55%.

RGR

С начала года

5.49%

1 месяц

-5.60%

6 месяцев

-2.81%

1 год

-12.69%

5 лет

-3.08%

10 лет

0.00%

POWW

С начала года

74.55%

1 месяц

34.27%

6 месяцев

58.68%

1 год

-22.58%

5 лет

3.99%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGR и POWW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг риск-скорректированной доходности RGR, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
POWW
Ранг риск-скорректированной доходности POWW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWW, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWW, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGR c POWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWW равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и POWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и POWW

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как POWW не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.95%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%4.68%
POWW
AMMO, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и POWW

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки POWW в -90.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и POWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и POWW

Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и AMMO, Inc. (POWW) имеют волатильность 20.37% и 20.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и POWW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и AMMO, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
135.74M
30.95M
(RGR) Общая выручка
(POWW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию