Сравнение RGR с SWBI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGR или SWBI.
Доходность
Сравнение доходности RGR и SWBI
Доходность по периодам
С начала года, RGR показывает доходность -16.08%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции RGR уступали акциям SWBI по среднегодовой доходности: 3.78% против 7.46% соответственно.
RGR
-16.08%
-7.38%
-12.73%
-15.90%
2.71%
3.78%
SWBI
0.27%
1.92%
-16.32%
-2.29%
18.14%
7.46%
Фундаментальные показатели
| RGR | SWBI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $627.47M | $582.63M |
| EPS | $1.73 | $0.74 |
| Цена/прибыль | 21.60 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $520.49M | $384.97M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $113.49M | $123.76M |
| EBITDA (12 мес.) | $55.96M | $66.03M |
Основные характеристики
| RGR | SWBI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | -0.04 |
| Коэф-т Сортино | -0.90 | 0.29 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.04 |
| Коэф-т Кальмара | -0.33 | -0.03 |
| Коэф-т Мартина | -1.78 | -0.11 |
| Индекс Язвы | 9.08% | 15.10% |
| Дневная вол-ть | 22.21% | 43.90% |
| Макс. просадка | -79.69% | -99.49% |
| Текущая просадка | -49.51% | -58.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между RGR и SWBI составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGR c SWBI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGR и SWBI
Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности SWBI в 3.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. | 1.84% | 2.79% | 14.66% | 4.94% | 10.00% | 1.74% | 2.07% | 2.44% | 3.28% | 1.85% | 4.68% | 2.91% |
SWBI Smith & Wesson Brands, Inc. | 3.77% | 3.39% | 4.38% | 1.63% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RGR и SWBI
Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки SWBI в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и SWBI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGR и SWBI
Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 7.72%, в то время как у Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGR и SWBI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности