PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGR с SWBI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGR с SWBI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI).

Доходность

Сравнение доходности RGR и SWBI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RGR и SWBI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		25.50%-6.13%-20.91%-8.04%-15.41%9.30%50.28%-10.14%-2.84%8.65%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		51.05%3.12%-22.59%62.17%-49.58%1.64%150.33%-27.84%0.16%-39.09%

Фундаментальные показатели

EPS

RGR:

-$0.72

SWBI:

$0.27

Коэффициент P/S

RGR:

1.13

SWBI:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

RGR:

$395.00M

SWBI:

$486.22M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGR:

$54.20M

SWBI:

$128.56M

EBITDA (12 мес.)

RGR:

-$1.84M

SWBI:

$21.91M

Доходность по периодам

С начала года, RGR показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у SWBI с доходностью 51.05%. За последние 10 лет акции RGR превзошли акции SWBI по среднегодовой доходности: -1.62% против -1.74% соответственно.

RGR

1 день
2.00%
1 месяц
7.97%
С начала года
25.50%
6 месяцев
-6.78%
1 год
5.02%
3 года*
-9.17%
5 лет*
-5.50%
10 лет*
-1.62%

SWBI

1 день
3.07%
1 месяц
23.83%
С начала года
51.05%
6 месяцев
52.31%
1 год
66.48%
3 года*
10.96%
5 лет*
-0.47%
10 лет*
-1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sturm, Ruger & Company, Inc.

Smith & Wesson Brands, Inc.

Часто сравнивают с RGR:
RGR с VSTORGR с NOCRGR с POWWRGR с METARGR с JEPIRGR с SPYRGR с VOO
Часто сравнивают с SWBI:
SWBI с CCLSWBI с SAF.PASWBI с IDCBYSWBI с SPYSWBI с SPYGSWBI с FTBFXSWBI с MAIN

Доходность на риск

RGR vs. SWBI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGR
Ранг доходности на риск RGR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGR: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SWBI
Ранг доходности на риск SWBI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWBI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWBI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWBI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWBI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWBI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGR c SWBI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) и Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGRSWBIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.44

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

2.25

-1.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

2.40

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.19

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGR vs. SWBI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGR на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа SWBI равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGR и SWBI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGRSWBIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.44

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.01

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.03

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.16

+0.06

Корреляция

Корреляция между RGR и SWBI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGR и SWBI

Дивидендная доходность RGR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SWBI в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGR
Sturm, Ruger & Company, Inc.		1.12%1.90%1.95%2.79%14.66%4.94%10.00%1.74%2.07%2.44%3.28%1.85%
SWBI
Smith & Wesson Brands, Inc.		3.52%5.27%5.05%3.39%4.38%1.63%0.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGR и SWBI

Максимальная просадка RGR за все время составила -79.69%, что меньше максимальной просадки SWBI в -96.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGR и SWBI.

Загрузка...

Показатели просадок

RGRSWBIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.69%

-96.15%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.79%

-27.81%

-10.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.59%

-75.38%

+14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.59%

-81.49%

+20.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.94%

-50.01%

+6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.89%

-49.48%

+17.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.88%

12.84%

+5.04%

Волатильность

Сравнение волатильности RGR и SWBI

Текущая волатильность для Sturm, Ruger & Company, Inc. (RGR) составляет 10.94%, в то время как у Smith & Wesson Brands, Inc. (SWBI) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что RGR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RGRSWBIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.94%

18.29%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.38%

33.52%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.13%

46.49%

-7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.37%

48.04%

-17.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.39%

52.12%

-18.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGR и SWBI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Sturm, Ruger & Company, Inc. и Smith & Wesson Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M2021202220232024202520260
135.71M
(RGR) Общая выручка
(SWBI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию