PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RGLD с TIGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с TIGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

RGLD (Royal Gold, Inc.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, RGLD returned 12.39%/yr vs -29.56%/yr for TIGR. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и TIGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.

RGLD

1 день
-0.18%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
4.13%
1 год
17.94%
3 года*
21.33%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.42%

TIGR

1 день
4.24%
1 месяц
-27.71%
С начала года
-51.15%
6 месяцев
-49.84%
1 год
-44.67%
3 года*
13.55%
5 лет*
-29.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RGLD и TIGR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RGLD
Royal Gold, Inc.		-7.10%70.43%10.39%8.70%8.51%0.04%-12.13%34.65%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-51.15%47.99%46.15%29.62%-30.55%-38.16%123.66%-67.49%

Correlation

The correlation between RGLD and TIGR is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.12

The correlation between RGLD and TIGR shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$17.49B

TIGR:

$831.15M

EPS

RGLD:

$8.53

TIGR:

$0.62

Коэффициент P/E

RGLD:

24.12

TIGR:

7.59

Коэффициент PEG

RGLD:

1.64

TIGR:

0.09

Коэффициент P/S

RGLD:

11.71

TIGR:

1.34

Коэффициент P/B

RGLD:

2.36

TIGR:

0.99

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$1.31B

TIGR:

$645.56M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$579.68M

TIGR:

$533.82M

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$949.59M

TIGR:

$236.90M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royal Gold, Inc.

UP Fintech Holding Limited

Часто сравнивают с RGLD:
RGLD с FNVRGLD с SPYRGLD с GLDRGLD с GOLDRGLD с NEMRGLD с SANDRGLD с GLDM
Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с NVDATIGR с SPYL.DE

Доходность на риск

RGLD vs. TIGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг доходности на риск RGLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGLD: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD: 5757
Ранг коэф-та Мартина
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RGLD c TIGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RGLDTIGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
-0.67

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.85
-0.77

+1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.91

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.67

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.42

-1.35

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RGLD vs. TIGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа TIGR равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и TIGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RGLDTIGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.67

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.36

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.12

+0.30

Просадки

Сравнение просадок RGLD и TIGR

Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, примерно равная максимальной просадке TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и TIGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RGLDTIGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.29%

-93.65%

-4.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.28%

-66.44%

+34.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.28%

-66.44%

+34.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.73%

-92.04%

+51.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.28%

-87.28%

+55.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.82%

-77.94%

+48.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.67%

33.03%

-20.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и TIGR

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.83%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RGLDTIGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.83%

35.71%

-23.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.02%

48.46%

-16.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.07%

67.34%

-28.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.54%

83.00%

-51.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

89.75%

-56.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и TIGR

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как TIGR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RGLD
Royal Gold, Inc.		0.90%0.81%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и TIGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
469.13M
155.34M
(RGLD) Общая выручка
(TIGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGLD и TIGR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Gold, Inc. и UP Fintech Holding Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
95.0%
Активы портфеля
RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

TIGR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.

TIGR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.

TIGR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.

Часто задаваемые вопросы

RGLD and TIGR have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIGR has higher volatility (35.71%) compared to RGLD (11.83%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs TIGR's -93.65%.

RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RGLD и TIGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор