Сравнение RGLD с SAND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или SAND.
Основные характеристики
| RGLD | SAND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.33% | 27.22% |
| Дох-ть за 1 год | 41.36% | 40.33% |
| Дох-ть за 3 года | 14.51% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.62% | 0.02% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.47% | 9.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.46 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 1.34 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 6.69 | 4.61 |
| Индекс Язвы | 5.84% | 8.21% |
| Дневная вол-ть | 26.77% | 34.68% |
| Макс. просадка | -96.43% | -86.60% |
| Текущая просадка | -4.51% | -56.63% |
Фундаментальные показатели
| RGLD | SAND | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.74B | $1.88B |
| EPS | $3.57 | $0.10 |
| Цена/прибыль | 40.57 | 63.20 |
| PEG коэффициент | 1.41 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $475.66M | $129.71M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $288.96M | $61.94M |
| EBITDA (12 мес.) | $376.07M | $98.44M |
Корреляция
Корреляция между RGLD и SAND составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и SAND
С начала года, RGLD показывает доходность 23.33%, что значительно ниже, чем у SAND с доходностью 27.22%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SAND по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RGLD c SAND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и SAND
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SAND в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.09% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 1.36% | 2.19% |
SAND Sandstorm Gold Ltd. | 0.92% | 1.19% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и SAND
Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и SAND
Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 7.36%, в то время как у Sandstorm Gold Ltd. (SAND) волатильность равна 8.90%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и SAND
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности