PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RGLD с SAND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RGLD с SAND

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RGLD или SAND.

Корреляция

Корреляция между RGLD и SAND составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RGLD и SAND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RGLD:

1.12

SAND:

1.22

Коэф-т Сортино

RGLD:

1.70

SAND:

1.74

Коэф-т Омега

RGLD:

1.23

SAND:

1.23

Коэф-т Кальмара

RGLD:

2.33

SAND:

0.70

Коэф-т Мартина

RGLD:

6.16

SAND:

5.43

Индекс Язвы

RGLD:

5.76%

SAND:

8.50%

Дневная вол-ть

RGLD:

28.21%

SAND:

36.58%

Макс. просадка

RGLD:

-96.43%

SAND:

-86.60%

Текущая просадка

RGLD:

-9.20%

SAND:

-43.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RGLD:

$11.14B

SAND:

$2.37B

EPS

RGLD:

$6.05

SAND:

$0.10

Коэффициент P/E

RGLD:

27.98

SAND:

80.50

Коэффициент PEG

RGLD:

1.41

SAND:

0.00

Коэффициент P/S

RGLD:

17.27

SAND:

12.91

Коэффициент P/B

RGLD:

3.40

SAND:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

RGLD:

$763.93M

SAND:

$183.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

RGLD:

$518.07M

SAND:

$104.67M

EBITDA (12 мес.)

RGLD:

$461.33M

SAND:

$92.31M

Доходность по периодам

С начала года, RGLD показывает доходность 29.17%, что значительно ниже, чем у SAND с доходностью 46.68%. За последние 10 лет акции RGLD превзошли акции SAND по среднегодовой доходности: 11.13% против 8.96% соответственно.

RGLD

С начала года

29.17%

1 месяц

-8.49%

6 месяцев

21.83%

1 год

31.31%

5 лет

6.07%

10 лет

11.13%

SAND

С начала года

46.68%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

49.08%

1 год

44.32%

5 лет

-0.23%

10 лет

8.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RGLD и SAND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RGLD
Ранг риск-скорректированной доходности RGLD, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RGLD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGLD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGLD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
SAND
Ранг риск-скорректированной доходности SAND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SAND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAND, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAND, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RGLD c SAND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и Sandstorm Gold Ltd. (SAND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGLD на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SAND равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGLD и SAND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RGLD и SAND

Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности SAND в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RGLD
Royal Gold, Inc.		1.00%1.21%1.24%1.24%1.14%1.05%0.87%1.17%1.17%1.45%1.81%1.36%
SAND
Sandstorm Gold Ltd.		0.70%1.05%1.19%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RGLD и SAND

Максимальная просадка RGLD за все время составила -96.43%, что больше максимальной просадки SAND в -86.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и SAND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RGLD и SAND

Текущая волатильность для Royal Gold, Inc. (RGLD) составляет 11.18%, в то время как у Sandstorm Gold Ltd. (SAND) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что RGLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RGLD и SAND

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и Sandstorm Gold Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
193.44M
50.07M
(RGLD) Общая выручка
(SAND) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RGLD и SAND

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Royal Gold, Inc. и Sandstorm Gold Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
69.4%
58.1%
(RGLD) Валовая рентабельность
(SAND) Валовая рентабельность
RGLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 134.17M при выручке в 193.44M, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.

SAND - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о валовой прибыли в 29.06M при выручке в 50.07M, что соответствует валовой рентабельности в 58.1%.

RGLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.11M при выручке в 193.44M, что соответствует операционной рентабельности 63.6%.

SAND - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила об операционной прибыли в 23.95M при выручке в 50.07M, что соответствует операционной рентабельности 47.8%.

RGLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 113.50M при выручке в 193.44M, что соответствует чистой рентабельности 58.7%.

SAND - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Sandstorm Gold Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.50M при выручке в 50.07M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.