Сравнение RGLD с MNSO
RGLD (Royal Gold, Inc.) and MNSO (MINISO Group Holding Limited) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, RGLD returned 12.39%/yr vs -8.39%/yr for MNSO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и MNSO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -7.10%, что значительно выше, чем у MNSO с доходностью -28.45%.
RGLD
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -13.90%
- С начала года
- -7.10%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.42%
MNSO
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -28.45%
- 6 месяцев
- -32.62%
- 1 год
- -24.58%
- 3 года*
- -5.35%
- 5 лет*
- -8.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLD и MNSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -7.10% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -14.11% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | -28.45% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 26.39% |
Correlation
The correlation between RGLD and MNSO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.49B
MNSO:
$4.02B
RGLD:
$8.53
MNSO:
$6.65
RGLD:
24.12
MNSO:
1.97
RGLD:
1.64
MNSO:
0.01
RGLD:
11.71
MNSO:
0.18
RGLD:
2.36
MNSO:
0.37
RGLD:
$1.31B
MNSO:
$22.58B
RGLD:
$579.68M
MNSO:
$10.10B
RGLD:
$949.59M
MNSO:
$3.73B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. MNSO — Ранг доходности на риск
RGLD
MNSO
Сравнение RGLD c MNSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и MINISO Group Holding Limited (MNSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGLD | MNSO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.48 | +1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.92 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGLD | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 | -0.62 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.13 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | -0.08 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок RGLD и MNSO
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки MNSO в -86.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и MNSO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -86.58% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | -51.47% | +19.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | -54.05% | +21.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | -80.24% | +39.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.28% | -56.64% | +24.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -45.39% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.67% | 26.66% | -13.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и MNSO
Royal Gold, Inc. (RGLD) и MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеют волатильность 11.83% и 11.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | MNSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.83% | 11.43% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.02% | 23.31% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.07% | 40.04% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 67.17% | -35.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 68.44% | -34.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и MNSO
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности MNSO в 5.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.08% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.90% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и MNSO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и MINISO Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и MNSO
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and MNSO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (11.83%) compared to MNSO (11.43%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs MNSO's -86.58%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.46 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и MNSO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор