PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MNSO с TAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MNSO с TAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MNSO (MINISO Group Holding Limited) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MNSO returned -6.94%/yr vs -20.18%/yr for TAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MNSO и TAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MINISO Group Holding Limited (MNSO) и TAL Education Group (TAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MNSO показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью -10.91%.

MNSO

1 день
0.30%
1 месяц
-9.02%
С начала года
-27.31%
6 месяцев
-29.05%
1 год
-24.08%
3 года*
-3.40%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
—

TAL

1 день
-0.10%
1 месяц
-11.64%
С начала года
-10.91%
6 месяцев
-12.43%
1 год
-7.34%
3 года*
17.19%
5 лет*
-20.18%
10 лет*
0.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MNSO и TAL

2026 (YTD)202520242023202220212020
MNSO
MINISO Group Holding Limited		-27.31%-18.93%20.92%93.11%6.38%-60.35%26.39%
TAL
TAL Education Group		-10.91%8.88%-20.67%79.15%79.39%-94.50%-10.62%

Correlation

The correlation between MNSO and TAL is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

0.37

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MNSO:

$4.08B

TAL:

$1.81B

EPS

MNSO:

$6.65

TAL:

$2.82

Коэффициент P/E

MNSO:

2.00

TAL:

3.44

Коэффициент PEG

MNSO:

0.01

TAL:

0.08

Коэффициент P/S

MNSO:

0.18

TAL:

0.61

Коэффициент P/B

MNSO:

0.37

TAL:

0.48

Общая выручка (12 мес.)

MNSO:

$22.58B

TAL:

$3.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

MNSO:

$10.10B

TAL:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

MNSO:

$3.73B

TAL:

$274.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MINISO Group Holding Limited

TAL Education Group

Часто сравнивают с MNSO:
MNSO с ATATMNSO с SGMNSO с SPYMNSO с UPROMNSO с DECKMNSO с FXIMNSO с VOO
Часто сравнивают с TAL:
TAL с EDUTAL с TSLATAL с GOTUTAL с STNETAL с TMETAL с ETH-USDTAL с QQQ

Доходность на риск

MNSO vs. TAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MNSO
Ранг доходности на риск MNSO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MNSO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TAL
Ранг доходности на риск TAL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MNSO c TAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MNSOTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
-0.17

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
0.06

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.01

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

-0.30

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

-0.64

-0.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MNSO vs. TAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MNSO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа TAL равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MNSO и TAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MNSOTALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

-0.17

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.19

-0.27

Просадки

Сравнение просадок MNSO и TAL

Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и TAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MNSOTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.58%

-98.06%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.47%

-24.79%

-26.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.05%

-51.31%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.24%

-94.37%

+14.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-98.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.95%

-89.22%

+33.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.37%

-41.82%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.30%

11.56%

+14.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MNSO и TAL

MINISO Group Holding Limited (MNSO) и TAL Education Group (TAL) имеют волатильность 11.34% и 10.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MNSOTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.34%

10.96%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.23%

33.82%

-10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.30%

43.85%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.19%

85.68%

-18.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.48%

69.32%

-0.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MNSO и TAL

Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как TAL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MNSO
MINISO Group Holding Limited		5.00%3.29%2.36%2.02%1.60%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.27%1.28%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MNSO и TAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
5.65B
808.04M
(MNSO) Общая выручка
(TAL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MNSO и TAL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности MINISO Group Holding Limited и TAL Education Group.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
43.3%
53.2%
Активы портфеля
MNSO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.

TAL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.

MNSO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

TAL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.

MNSO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

TAL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.

Часто задаваемые вопросы

MNSO and TAL have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MNSO has higher volatility (11.34%) compared to TAL (10.96%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs TAL's -98.06%.

TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MNSO и TAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор