Сравнение MNSO с TAL
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MNSO returned -3.30%/yr vs -12.40%/yr for TAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и TAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -30.36%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью -6.14%.
MNSO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 4.94%
- 6 месяцев
- -32.31%
- С начала года
- -30.36%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- -3.30%
- 10 лет*
- —
TAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 11.43%
- 6 месяцев
- -7.33%
- С начала года
- -6.14%
- 1 год
- -3.67%
- 3 года*
- 19.50%
- 5 лет*
- -12.40%
- 10 лет*
- -0.06%
Сравнение доходности по годам MNSO и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -30.36% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
TAL TAL Education Group | -6.14% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | -10.90% |
Correlation
The correlation between MNSO and TAL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between MNSO and TAL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.89B
TAL:
$6.23B
MNSO:
CN¥6.68
TAL:
$2.82
MNSO:
12.90
TAL:
3.63
MNSO:
0.08
TAL:
0.09
MNSO:
1.16
TAL:
0.64
MNSO:
2.42
TAL:
0.51
MNSO:
CN¥22.58B
TAL:
$3.02B
MNSO:
CN¥10.10B
TAL:
$1.67B
MNSO:
CN¥3.73B
TAL:
$274.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. TAL — Ранг доходности на риск
MNSO
TAL
Сравнение MNSO c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.02 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.12 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.26 | -0.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и TAL
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и TAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -98.06% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -30.67% | -25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -51.31% | -7.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -91.80% | +17.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.80% | -88.64% | +30.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.77% | -42.16% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.76% | 14.29% | +17.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и TAL
MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 9.69% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.75% | 32.39% | -6.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.56% | 44.16% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.19% | 84.33% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.32% | 69.35% | -1.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и TAL
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, тогда как TAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.22% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и TAL
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
TAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
TAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
TAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and TAL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (13.84%) compared to TAL (9.69%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs TAL's -98.06%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и TAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор