Сравнение MNSO с TAL
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. MNSO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, MNSO returned -8.93%/yr vs -18.11%/yr for TAL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и TAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью -16.04%.
MNSO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
TAL
- 1 день
- -2.97%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -16.04%
- 6 месяцев
- -16.42%
- 1 год
- -16.80%
- 3 года*
- 17.89%
- 5 лет*
- -18.11%
- 10 лет*
- -0.44%
Сравнение доходности по годам MNSO и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -38.01% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
TAL TAL Education Group | -16.04% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | -10.90% |
Correlation
The correlation between MNSO and TAL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.37 |
The correlation between MNSO and TAL shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.48B
TAL:
$1.71B
MNSO:
CN¥6.65
TAL:
$2.82
MNSO:
11.57
TAL:
3.25
MNSO:
0.07
TAL:
0.08
MNSO:
1.04
TAL:
0.57
MNSO:
2.16
TAL:
0.45
MNSO:
CN¥22.58B
TAL:
$3.02B
MNSO:
CN¥10.10B
TAL:
$1.67B
MNSO:
CN¥3.73B
TAL:
$274.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. TAL — Ранг доходности на риск
MNSO
TAL
Сравнение MNSO c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.58 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.28 | +0.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и TAL
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и TAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -98.06% | +11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.83% | -29.12% | -26.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -51.31% | -6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -93.12% | +15.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.44% | -89.84% | +27.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -41.97% | -3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.75% | 13.17% | +15.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и TAL
MINISO Group Holding Limited (MNSO) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что MNSO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 7.68% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 33.69% | -10.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.85% | 44.01% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.19% | 84.80% | -17.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 69.34% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и TAL
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как TAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.87% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и TAL
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
TAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о валовой прибыли в 430.24M при выручке в 808.04M, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
TAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила об операционной прибыли в 72.98M при выручке в 808.04M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
TAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TAL Education Group сообщила о чистой прибыли в 246.51M при выручке в 808.04M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and TAL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MNSO has higher volatility (10.31%) compared to TAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs TAL's -98.06%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и TAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор