Сравнение MNSO с DECK
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MNSO in Specialty Retail, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 5 years, MNSO returned -6.94%/yr vs 15.07%/yr for DECK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -27.31%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 5.10%.
MNSO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -9.02%
- С начала года
- -27.31%
- 6 месяцев
- -29.05%
- 1 год
- -24.08%
- 3 года*
- -3.40%
- 5 лет*
- -6.94%
- 10 лет*
- —
DECK
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- 10.57%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 13.21%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 10.41%
- 5 лет*
- 15.07%
- 10 лет*
- 28.22%
Сравнение доходности по годам MNSO и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -27.31% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 26.39% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 5.10% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 9.42% |
Correlation
The correlation between MNSO and DECK is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MNSO:
$4.08B
DECK:
$15.42B
MNSO:
$6.65
DECK:
$6.98
MNSO:
2.00
DECK:
15.61
MNSO:
0.01
DECK:
0.57
MNSO:
0.18
DECK:
2.92
MNSO:
0.37
DECK:
6.17
MNSO:
$22.58B
DECK:
$5.47B
MNSO:
$10.10B
DECK:
$3.16B
MNSO:
$3.73B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. DECK — Ранг доходности на риск
MNSO
DECK
Сравнение MNSO c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MNSO | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.08 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 0.18 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MNSO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 0.07 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.34 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.24 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок MNSO и DECK
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -94.36% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.47% | -35.81% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.05% | -64.35% | +10.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.24% | -64.35% | -15.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.95% | -51.16% | -4.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.37% | -40.35% | -5.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.30% | 16.91% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и DECK
Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 11.34%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 12.56% | -1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.23% | 31.22% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.30% | 45.36% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.19% | 43.98% | +23.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 42.45% | +26.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и DECK
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.00% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и DECK
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and DECK have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (12.56%) compared to MNSO (11.34%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор