Сравнение MNSO с DECK
MNSO (MINISO Group Holding Limited) and DECK (Deckers Outdoor Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — MNSO in Specialty Retail, DECK in Footwear & Accessories. Over the past 5 years, MNSO returned -8.93%/yr vs 10.75%/yr for DECK. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MNSO и DECK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MNSO показывает доходность -38.01%, что значительно ниже, чем у DECK с доходностью 1.96%.
MNSO
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -16.11%
- С начала года
- -38.01%
- 6 месяцев
- -40.27%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -6.87%
- 5 лет*
- -8.93%
- 10 лет*
- —
DECK
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 27.50%
Сравнение доходности по годам MNSO и DECK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNSO MINISO Group Holding Limited | -38.01% | -18.93% | 20.92% | 93.11% | 6.38% | -60.35% | 8.16% |
DECK Deckers Outdoor Corporation | 1.96% | -48.95% | 82.30% | 67.46% | 8.97% | 27.73% | 11.98% |
Correlation
The correlation between MNSO and DECK is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2020 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
MNSO:
$3.48B
DECK:
$14.96B
MNSO:
CN¥6.65
DECK:
$6.98
MNSO:
11.57
DECK:
15.15
MNSO:
0.07
DECK:
0.55
MNSO:
1.04
DECK:
2.83
MNSO:
2.16
DECK:
5.98
MNSO:
CN¥22.58B
DECK:
$5.47B
MNSO:
CN¥10.10B
DECK:
$3.16B
MNSO:
CN¥3.73B
DECK:
$1.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MNSO vs. DECK — Ранг доходности на риск
MNSO
DECK
Сравнение MNSO c DECK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и Deckers Outdoor Corporation (DECK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | DECK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.05 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.10 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 0.20 | -1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MNSO и DECK
Максимальная просадка MNSO за все время составила -86.58%, что меньше максимальной просадки DECK в -94.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MNSO и DECK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MNSO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -94.36% | +7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.83% | -35.81% | -20.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.18% | -64.35% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.86% | -64.35% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.44% | -52.62% | -9.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.60% | -40.36% | -5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.75% | 16.97% | +11.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности MNSO и DECK
Текущая волатильность для MINISO Group Holding Limited (MNSO) составляет 10.31%, в то время как у Deckers Outdoor Corporation (DECK) волатильность равна 10.98%. Это указывает на то, что MNSO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MNSO | DECK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 10.98% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.44% | 31.67% | -8.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.85% | 45.50% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.19% | 44.07% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 42.51% | +25.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MNSO и DECK
Дивидендная доходность MNSO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, тогда как DECK не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DECK Deckers Outdoor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MNSO MINISO Group Holding Limited | 5.87% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MNSO и DECK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MINISO Group Holding Limited и Deckers Outdoor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MNSO и DECK
MNSO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 2.45B при выручке в 5.65B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
DECK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о валовой прибыли в 644.64M при выручке в 1.12B, что соответствует валовой рентабельности в 57.6%.
MNSO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 689.46M при выручке в 5.65B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
DECK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.73M при выручке в 1.12B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
MNSO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MINISO Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 1.24B при выручке в 5.65B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
DECK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deckers Outdoor Corporation сообщила о чистой прибыли в 135.57M при выручке в 1.12B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
MNSO and DECK have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECK has higher volatility (10.98%) compared to MNSO (10.31%). In terms of maximum drawdown, MNSO dropped -86.58% vs DECK's -94.36%.
DECK currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MNSO и DECK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор