- ISIN
- US66981J1025
- CUSIP
- 66981J102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 15 окт. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $3.96B
- Enterprise Value
- $5.33B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥6.68
- Коэффициент P/E
- 13.12
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥22.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥10.10B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥3.73B
- Годовой диапазон
- $11.12 - $26.74
- Целевая цена
- $21.13
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 18.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MNSO
MINISO Group Holding Limited (MNSO) снизился на 29.2% с начала года. По цене $13 за акцию MNSO торгуется на 51.5% ниже 52-недельного максимума в $27. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MNSO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $860.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MINISO Group Holding Limited (MNSO) показал доход в -29.16% с начала года и -24.23% за последние 12 месяцев.
MINISO Group Holding Limited
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- -32.37%
- С начала года
- -29.16%
- 1 год
- -24.23%
- 3 года*
- -8.27%
- 5 лет*
- -2.97%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность MNSO по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 40% месяцев были с положительной доходностью, а 60% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +131.6%, в то время как худший месяц был июль 2022 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении MNSO закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2022 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 11 мар. 2022 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.55% | -2.38% | -10.10% | -6.51% | -12.31% | -7.02% | 7.55% | -29.16% | |||||
| 2025 | -3.77% | -9.48% | -11.15% | -0.47% | -5.60% | 7.05% | 4.88% | 30.04% | -8.37% | -5.29% | -6.76% | -5.64% | -18.93% |
| 2024 | -16.86% | 8.08% | 13.47% | 9.61% | 0.09% | -15.21% | -12.59% | -1.44% | 8.65% | 13.57% | 0.45% | 19.39% | 20.92% |
| 2023 | 41.85% | 17.61% | -0.89% | 3.95% | -17.57% | 11.78% | 23.66% | 23.27% | 1.57% | -2.28% | 0.08% | -19.46% | 93.11% |
| 2022 | -1.84% | -13.99% | -10.65% | -5.77% | -25.17% | 42.73% | -25.22% | 15.26% | -16.82% | -7.10% | 131.57% | -9.14% | 6.38% |
| 2021 | 19.36% | -15.33% | -9.94% | 11.99% | -21.64% | -1.38% | -18.76% | -19.00% | 12.72% | -1.51% | -11.39% | -22.26% | -60.35% |
Метрики бенчмарка
MINISO Group Holding Limited has an annualized alpha of -3.56%, beta of 1.22, and R2 of 0.09 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2020.
- This stock tended to rise when S&P 500 Index fell (downside capture of -27.01%), but participation in market rallies was also limited (-28.83%) - a profile typical of counter-cyclical assets.
- R2 of 0.09 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -3.56%
- Бета
- 1.22
- R²
- 0.09
- Участие в росте
- -28.83%
- Участие в снижении
- -27.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MNSO имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MNSO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.24 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 9.71 | -10.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность MINISO Group Holding Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.67 | $0.62 | $0.56 | $0.41 | $0.17 | $0.16 |
Дивидендный доход | 5.13% | 3.29% | 2.36% | 2.02% | 1.60% | 1.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MINISO Group Holding Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2021 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MINISO Group Holding Limited показал максимальную просадку в 86.58%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MINISO Group Holding Limited составляет 57.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-86.58%сент. 2022 г. | 1y 7mo | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-26.15%нояб. 2020 г. | 1mo 10d | 27d | 2mo 7dокт. 2020 г. - дек. 2020 г. | — |
-18.11%янв. 2021 г. | 7d | 8d | 15dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. | — |
-13.77%янв. 2021 г. | 1d | 12d | 13dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. | — |
-8.04%янв. 2021 г. | 2d | 5d | 7dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| MNSO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.58% | -56.78% | -29.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.02% | -9.10% | -46.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.36% | -18.90% | -39.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.39% | -25.43% | -48.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.07% | -1.00% | -56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.76% | -10.70% | -35.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.60% | 2.09% | +29.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MINISO Group Holding Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MINISO Group Holding Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNSO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MNSO коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNSO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MNSO коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MNSO коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MNSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MNSO коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MNSO
Добавьте MINISO Group Holding Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MNSO