PortfoliosLab logo
MINISO Group Holding Limited (MNSO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US66981J1025

CUSIP

66981J102

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

15 окт. 2020 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$5.69B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.15

Коэффициент P/E

16.11

Общая выручка (12 мес.)

$13.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.02B

EBITDA (12 мес.)

$2.33B

Годовой диапазон

$12.26 - $27.15

Целевая цена

$24.48

Процент коротких позиций

6.28%

Коэффициент коротких позиций

3.75

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в MINISO Group Holding Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-1.51%
62.60%
MNSO (MINISO Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

MINISO Group Holding Limited (MNSO) показал доход в -20.88% с начала года и -21.54% за последние 12 месяцев.


MNSO

С начала года

-20.88%

1 месяц

29.42%

6 месяцев

-4.77%

1 год

-21.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNSO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-3.77%-9.48%-11.15%-0.47%2.72%-20.88%
2024-16.86%8.08%13.47%9.61%0.09%-15.21%-12.59%-1.44%8.65%13.57%0.45%19.39%20.92%
202341.85%17.61%-0.89%3.95%-17.57%11.78%23.66%23.27%1.57%-2.28%0.08%-19.46%93.11%
2022-1.84%-13.99%-10.65%-5.77%-25.17%42.73%-25.22%15.26%-16.82%-7.11%131.57%-9.14%6.38%
202119.36%-15.33%-9.94%11.99%-21.64%-1.38%-18.76%-19.00%12.72%-1.51%-11.39%-22.26%-60.35%
2020-8.52%4.40%32.35%26.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MNSO составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MNSO, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNSO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNSO, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNSO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNSO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MINISO Group Holding Limited (MNSO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

MINISO Group Holding Limited имеет следующие коэффициенты Шарпа на 9 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.33
  • За всё время: -0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.33
0.48
MNSO (MINISO Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность MINISO Group Holding Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.


1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021
Дивиденд$0.60$0.56$0.41$0.17$0.16

Дивидендный доход

3.24%2.36%2.02%1.60%1.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для MINISO Group Holding Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.33
2024$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.56
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.00$0.41
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2021$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У MINISO Group Holding Limited дивидендная доходность составляет 3.24%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У MINISO Group Holding Limited коэффициент выплат составляет 8.86%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что MINISO Group Holding Limited возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-40.86%
-7.82%
MNSO (MINISO Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

MINISO Group Holding Limited показал максимальную просадку в 86.58%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка MINISO Group Holding Limited составляет 40.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-86.58%9 февр. 2021 г.41227 сент. 2022 г.
-22.26%19 окт. 2020 г.2724 нояб. 2020 г.1617 дек. 2020 г.43
-18.11%28 дек. 2020 г.54 янв. 2021 г.612 янв. 2021 г.11
-13.77%26 янв. 2021 г.227 янв. 2021 г.88 февр. 2021 г.10
-8.04%13 янв. 2021 г.315 янв. 2021 г.220 янв. 2021 г.5

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность MINISO Group Holding Limited составляет 16.44%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.44%
11.21%
MNSO (MINISO Group Holding Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MINISO Group Holding Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании MINISO Group Holding Limited, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -1.9% ниже.


0.000.501.001.502.002.50AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
2.56
2.61
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается MINISO Group Holding Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNSO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MNSO коэффициент P/E составляет 16.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MNSO коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MNSO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у MNSO коэффициент P/B составляет 3.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию