Сравнение RGLD с AVPT
RGLD (Royal Gold, Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. RGLD operates in Gold (Basic Materials), while AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, RGLD returned 21.73%/yr vs 21.64%/yr for AVPT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGLD и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGLD показывает доходность -6.25%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -21.74%.
RGLD
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -15.27%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -4.74%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 21.73%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.61%
AVPT
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 13.35%
- С начала года
- -21.74%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGLD и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGLD Royal Gold, Inc. | -6.25% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | -7.85% |
AVPT AvePoint, Inc. | -21.74% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between RGLD and AVPT is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.13 |
Фундаментальные показатели
RGLD:
$17.65B
AVPT:
$2.46B
RGLD:
$8.53
AVPT:
$0.20
RGLD:
24.34
AVPT:
53.61
RGLD:
1.66
AVPT:
0.35
RGLD:
11.81
AVPT:
5.63
RGLD:
2.38
AVPT:
5.60
RGLD:
$1.31B
AVPT:
$443.68M
RGLD:
$579.68M
AVPT:
$326.90M
RGLD:
$949.59M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGLD vs. AVPT — Ранг доходности на риск
RGLD
AVPT
Сравнение RGLD c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royal Gold, Inc. (RGLD) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGLD | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.84 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.48 | -0.80 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.26 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGLD и AVPT
Максимальная просадка RGLD за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGLD и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGLD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -70.21% | -28.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.12% | -53.44% | +18.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.12% | -55.03% | +19.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.66% | -45.62% | +13.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.82% | -36.39% | +6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.34% | 33.96% | -20.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGLD и AVPT
Royal Gold, Inc. (RGLD) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 11.69%. Это указывает на то, что RGLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGLD | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 11.69% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 31.95% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.34% | 45.30% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.58% | 46.80% | -15.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.66% | 46.80% | -13.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGLD и AVPT
Дивидендная доходность RGLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AVPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.89% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGLD и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Royal Gold, Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGLD и AVPT
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
RGLD and AVPT have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (12.33%) compared to AVPT (11.69%). In terms of maximum drawdown, RGLD dropped -98.29% vs AVPT's -70.21%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGLD и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор