Сравнение AVPT с ITRG
AVPT (AvePoint, Inc.) and ITRG (Integra Resources Corp) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ITRG operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, AVPT returned 17.46%/yr vs 34.44%/yr for ITRG. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ITRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.60%, что значительно выше, чем у ITRG с доходностью -35.16%.
AVPT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ITRG
- 1 день
- 3.59%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -35.16%
- 6 месяцев
- -28.18%
- 1 год
- 48.57%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- -20.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и ITRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.60% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
ITRG Integra Resources Corp | -35.16% | 360.97% | -17.93% | -33.03% | -70.55% | -25.86% |
Correlation
The correlation between AVPT and ITRG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
ITRG:
$531.90M
AVPT:
$0.20
ITRG:
$0.05
AVPT:
53.70
ITRG:
52.13
AVPT:
5.64
ITRG:
1.93
AVPT:
5.61
ITRG:
2.06
AVPT:
$443.68M
ITRG:
$247.79M
AVPT:
$326.90M
ITRG:
$85.71M
AVPT:
$53.29M
ITRG:
$71.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ITRG — Ранг доходности на риск
AVPT
ITRG
Сравнение AVPT c ITRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Integra Resources Corp (ITRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | ITRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.16 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 1.02 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 2.18 | -3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.75 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.33 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ITRG
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки ITRG в -93.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ITRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -93.85% | +23.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.04% | -47.84% | -6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -47.84% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -91.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -76.89% | +31.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -70.56% | +34.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 22.38% | +11.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ITRG
AvePoint, Inc. (AVPT) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Integra Resources Corp (ITRG) с волатильностью 17.54%. Это указывает на то, что AVPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ITRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 17.54% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 46.14% | -14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.53% | 64.97% | -19.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.92% | 62.26% | -15.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.92% | 60.45% | -13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ITRG
Ни AVPT, ни ITRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ITRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Integra Resources Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и ITRG
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ITRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о валовой прибыли в 18.82M при выручке в 60.87M, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ITRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила об операционной прибыли в 15.54M при выручке в 60.87M, что соответствует операционной рентабельности 25.5%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ITRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Integra Resources Corp сообщила о чистой прибыли в 12.38M при выручке в 60.87M, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ITRG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (19.16%) compared to ITRG (17.54%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs ITRG's -93.85%.
ITRG currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ITRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор