Сравнение AVPT с ZVRA
AVPT (AvePoint, Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 5 years, AVPT returned 6.94%/yr vs 3.05%/yr for ZVRA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -4.82%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 42.52%.
AVPT
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 22.98%
- 6 месяцев
- 4.26%
- С начала года
- -4.82%
- 1 год
- -30.27%
- 3 года*
- 29.84%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
ZVRA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 43.00%
- С начала года
- 42.52%
- 1 год
- 0.87%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- -14.95%
Сравнение доходности по годам AVPT и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -4.82% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 42.52% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -34.56% |
Correlation
The correlation between AVPT and ZVRA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.80B
ZVRA:
$754.90M
AVPT:
$0.20
ZVRA:
$2.15
AVPT:
65.26
ZVRA:
5.94
AVPT:
6.86
ZVRA:
6.04
AVPT:
6.81
ZVRA:
3.74
AVPT:
$443.68M
ZVRA:
$122.29M
AVPT:
$326.90M
ZVRA:
$104.94M
AVPT:
$53.29M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
AVPT
ZVRA
Сравнение AVPT c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.06 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 0.02 | -0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 0.04 | -0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ZVRA
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -99.27% | +29.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -40.40% | -13.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -43.47% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -64.61% | -4.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.87% | -96.62% | +62.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -86.49% | +50.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.05% | 24.29% | +11.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ZVRA
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 10.91%, в то время как у Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 11.60% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.49% | 40.14% | -7.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.72% | 60.81% | -15.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.64% | 60.17% | -13.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.66% | 80.81% | -34.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ZVRA
Ни AVPT, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ZVRA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ZVRA has higher volatility (11.60%) compared to AVPT (10.91%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор