Сравнение AVPT с ZVRA
AVPT (AvePoint, Inc.) and ZVRA (Zevra Therapeutics Inc.) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ZVRA operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 3 years, AVPT returned 17.46%/yr vs 28.62%/yr for ZVRA. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ZVRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у ZVRA с доходностью 24.67%.
AVPT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZVRA
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 5.28%
- С начала года
- 24.67%
- 6 месяцев
- 28.98%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 28.62%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- -21.22%
Сравнение доходности по годам AVPT и ZVRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.60% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
ZVRA Zevra Therapeutics Inc. | 24.67% | 7.43% | 27.33% | 42.70% | -47.30% | -32.74% |
Correlation
The correlation between AVPT and ZVRA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
ZVRA:
$672.77M
AVPT:
$0.20
ZVRA:
$2.16
AVPT:
53.70
ZVRA:
5.17
AVPT:
5.64
ZVRA:
5.25
AVPT:
5.61
ZVRA:
3.27
AVPT:
$443.68M
ZVRA:
$122.29M
AVPT:
$326.90M
ZVRA:
$104.94M
AVPT:
$53.29M
ZVRA:
$149.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ZVRA — Ранг доходности на риск
AVPT
ZVRA
Сравнение AVPT c ZVRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | ZVRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.13 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.57 | -1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 1.00 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.42 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.27 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ZVRA
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки ZVRA в -99.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ZVRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -99.27% | +29.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.04% | -43.47% | -10.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -43.47% | -11.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -97.05% | +51.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -86.39% | +50.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 24.83% | +9.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ZVRA
AvePoint, Inc. (AVPT) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Zevra Therapeutics Inc. (ZVRA) с волатильностью 16.74%. Это указывает на то, что AVPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZVRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ZVRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 16.74% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 36.10% | -4.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.53% | 59.80% | -14.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.92% | 60.14% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.92% | 81.30% | -34.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ZVRA
Ни AVPT, ни ZVRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ZVRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Zevra Therapeutics Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ZVRA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (19.16%) compared to ZVRA (16.74%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs ZVRA's -99.27%.
ZVRA currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ZVRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор