Сравнение AVPT с PLTR
AVPT (AvePoint, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AVPT returned 17.46%/yr vs 110.28%/yr for PLTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -21.60%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -20.28%.
AVPT
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 3.13%
- С начала года
- -21.60%
- 6 месяцев
- -17.44%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -20.36%
- 1 год
- 8.99%
- 3 года*
- 110.28%
- 5 лет*
- 42.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -21.60% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.36% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -20.28% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -25.49% |
Correlation
The correlation between AVPT and PLTR is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between AVPT and PLTR shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.46B
PLTR:
$364.30B
AVPT:
$0.20
PLTR:
$0.89
AVPT:
53.70
PLTR:
159.46
AVPT:
0.35
PLTR:
0.93
AVPT:
5.64
PLTR:
69.64
AVPT:
5.61
PLTR:
43.11
AVPT:
$443.68M
PLTR:
$5.22B
AVPT:
$326.90M
PLTR:
$4.39B
AVPT:
$53.29M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AVPT
PLTR
Сравнение AVPT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVPT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.08 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.24 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 0.44 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVPT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 | 0.17 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.88 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок AVPT и PLTR
Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -84.62% | +14.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.04% | -38.19% | -15.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -40.61% | -14.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -79.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.52% | -31.61% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.06% | -40.30% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.97% | 20.49% | +13.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и PLTR
AvePoint, Inc. (AVPT) имеет более высокую волатильность в 19.16% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 16.84%. Это указывает на то, что AVPT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.16% | 16.84% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 38.26% | -6.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.53% | 51.70% | -6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.92% | 65.41% | -18.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.92% | 69.83% | -22.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и PLTR
Ни AVPT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и PLTR
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and PLTR have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVPT has higher volatility (19.16%) compared to PLTR (16.84%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -69.96% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор