Сравнение AVPT с PLTR
AVPT (AvePoint, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AVPT returned 6.90%/yr vs 44.46%/yr for PLTR. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -24.37%.
AVPT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 21.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -5.04%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
PLTR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.89%
- 6 месяцев
- -24.08%
- С начала года
- -24.37%
- 1 год
- -10.91%
- 3 года*
- 97.69%
- 5 лет*
- 44.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -5.04% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.37% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -26.33% |
Correlation
The correlation between AVPT and PLTR is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between AVPT and PLTR shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.80B
PLTR:
$308.68B
AVPT:
$0.20
PLTR:
$0.89
AVPT:
65.11
PLTR:
151.38
AVPT:
0.43
PLTR:
0.88
AVPT:
6.84
PLTR:
66.11
AVPT:
6.80
PLTR:
40.91
AVPT:
$443.68M
PLTR:
$5.22B
AVPT:
$326.90M
PLTR:
$4.39B
AVPT:
$53.29M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. PLTR — Ранг доходности на риск
AVPT
PLTR
Сравнение AVPT c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.01 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.23 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.45 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и PLTR
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -84.62% | +14.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -48.22% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -48.22% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -79.14% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.02% | -35.11% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -40.25% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 24.18% | +11.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и PLTR
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 10.98%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 15.75% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 39.61% | -6.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 51.43% | -5.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 65.63% | -18.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.67% | 69.55% | -22.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и PLTR
Ни AVPT, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и PLTR
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and PLTR have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.75%) compared to AVPT (10.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор