- ISIN
- US0536041041
- CUSIP
- 03768F102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 2 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.80B
- Enterprise Value
- $2.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.20
- Коэффициент P/E
- 65.11
- Коэффициент PEG
- 0.43
- Общая выручка (12 мес.)
- $443.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $326.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $53.29M
- Годовой диапазон
- $8.84 - $19.95
- Целевая цена
- $17.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.35%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.62%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AVPT
AvePoint, Inc. (AVPT) снизился на 5.0% с начала года. По цене $13 за акцию AVPT торгуется на 33.9% ниже 52-недельного максимума в $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AVPT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,396.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AvePoint, Inc. (AVPT) показал доход в -5.04% с начала года и -29.69% за последние 12 месяцев.
AvePoint, Inc.
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 21.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -5.04%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность AVPT по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +52.3%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении AVPT закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 нояб. 2022 г. с доходностью +17.7%, в то время как худший день был 8 авг. 2025 г. с доходностью -18.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.27% | -7.31% | -11.78% | 2.52% | 11.90% | 2.75% | 17.66% | -5.04% | |||||
| 2025 | 13.75% | -20.45% | -3.35% | 13.23% | 14.07% | 3.54% | -1.19% | -14.26% | -8.25% | -6.26% | -7.60% | 6.85% | -15.87% |
| 2024 | -6.21% | 3.90% | -1.00% | -1.89% | 16.09% | 15.52% | 4.61% | 5.96% | 1.90% | 3.14% | 45.39% | -6.46% | 101.10% |
| 2023 | 8.76% | 11.86% | -17.60% | 5.34% | 52.30% | -12.86% | 7.64% | 11.94% | -3.17% | 11.46% | 9.35% | 0.24% | 99.76% |
| 2022 | -6.36% | -4.24% | -6.74% | -6.84% | 19.39% | -25.81% | 15.90% | -6.96% | -14.32% | 8.98% | 8.01% | -12.92% | -34.66% |
| 2021 | -12.45% | -12.23% | -8.32% | 9.78% | -25.86% | -8.97% | -47.80% |
Метрики бенчмарка
AvePoint, Inc. has an annualized alpha of -2.40%, beta of 1.21, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 2021.
- This stock participated in 129.49% of S&P 500 Index downside but only 90.72% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.40%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 90.72%
- Участие в снижении
- 129.49%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AVPT имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 21% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для AvePoint, Inc. (AVPT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.29 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.24 | -2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 9.71 | -10.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
AvePoint, Inc. показал максимальную просадку в 70.21%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 497 торговых сессий.
Текущая просадка AvePoint, Inc. составляет 34.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-70.21%окт. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 12mo | 3y 3moиюль 2021 г. - окт. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-55.03%апр. 2026 г. | 11mo 1d | — | 1y 2moмай 2025 г. - сейчас | — |
-32.66%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 1mo 9d | 2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-14.24%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 25d | 1mo 27dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. | — |
-6.16%окт. 2024 г. | 9d | 13d | 22dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. | — |
Показатели просадок
| AVPT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -56.78% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -9.10% | -44.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -18.90% | -36.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -25.43% | -43.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.02% | -1.00% | -33.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -10.70% | -25.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 2.09% | +33.90% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей AvePoint, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается AvePoint, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AVPT в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент P/E составляет 65.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AVPT по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AVPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AVPT по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у AVPT коэффициент P/B составляет 6.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AVPT
Добавьте AvePoint, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AVPT