Сравнение AVPT с AZ
AVPT (AvePoint, Inc.) and AZ (A2Z Smart Technologies Corp) are both stocks. AVPT operates in Software - Infrastructure (Technology), while AZ operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AVPT returned 19.73%/yr vs -6.71%/yr for AZ. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и AZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -25.13%, что значительно ниже, чем у AZ с доходностью -17.05%.
AVPT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AZ
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -14.69%
- С начала года
- -17.05%
- 6 месяцев
- -17.05%
- 1 год
- -47.88%
- 3 года*
- -6.71%
- 5 лет*
- -26.25%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVPT и AZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -25.13% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
AZ A2Z Smart Technologies Corp | -17.05% | -1.66% | 93.28% | 7.87% | -88.27% | 10.74% |
Correlation
The correlation between AVPT and AZ is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.35B
AZ:
$199.58M
AVPT:
$0.20
AZ:
-$1.04
AVPT:
5.39
AZ:
24.85
AVPT:
5.36
AZ:
2.56
AVPT:
$443.68M
AZ:
$7.90M
AVPT:
$326.90M
AZ:
$1.14M
AVPT:
$53.29M
AZ:
-$35.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. AZ — Ранг доходности на риск
AVPT
AZ
Сравнение AVPT c AZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и A2Z Smart Technologies Corp (AZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | AZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.90 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.84 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.19 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и AZ
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки AZ в -97.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и AZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | AZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -97.18% | +26.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -56.97% | +3.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -86.55% | +31.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -82.09% | +34.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.45% | -65.99% | +29.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.79% | 40.19% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и AZ
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 13.19%, в то время как у A2Z Smart Technologies Corp (AZ) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | AZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 15.75% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 50.36% | -18.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 68.55% | -23.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 93.26% | -46.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 102.48% | -55.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и AZ
Ни AVPT, ни AZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и AZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и A2Z Smart Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AVPT and AZ have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZ has higher volatility (15.75%) compared to AVPT (13.19%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs AZ's -97.18%.
AZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.70 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и AZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор