Сравнение AVPT с ALLT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение AVPT с ALLT

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVPT или ALLT.

Корреляция

Корреляция между AVPT и ALLT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AVPT и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

AVPT

ALLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVPT:

2.13

ALLT:

2.57

Коэф-т Сортино

AVPT:

2.75

ALLT:

2.98

Коэф-т Омега

AVPT:

1.37

ALLT:

1.39

Коэф-т Кальмара

AVPT:

2.41

ALLT:

1.85

Коэф-т Мартина

AVPT:

7.99

ALLT:

10.16

Индекс Язвы

AVPT:

10.76%

ALLT:

16.89%

Дневная вол-ть

AVPT:

40.28%

ALLT:

66.67%

Макс. просадка

AVPT:

-69.96%

ALLT:

-95.42%

Текущая просадка

AVPT:

-27.10%

ALLT:

-79.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVPT:

$2.97B

ALLT:

$227.44M

EPS

AVPT:

-$0.16

ALLT:

-$0.15

Коэффициент P/S

AVPT:

8.99

ALLT:

2.47

Коэффициент P/B

AVPT:

10.88

ALLT:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

AVPT:

$255.95M

ALLT:

$70.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVPT:

$193.86M

ALLT:

$48.59M

EBITDA (12 мес.)

AVPT:

$13.06M

ALLT:

$1.59M

Доходность по периодам

С начала года, AVPT показывает доходность -12.60%, что значительно ниже, чем у ALLT с доходностью -3.70%.

AVPT

С начала года

-12.60%

1 месяц

-4.50%

6 месяцев

18.86%

1 год

87.89%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALLT

С начала года

-3.70%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

66.09%

1 год

172.86%

5 лет

-11.67%

10 лет

-4.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVPT и ALLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVPT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ALLT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVPT c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

AVPT: 2.13

ALLT: 2.57

Коэффициент Сортино

AVPT: 2.75

ALLT: 2.98

Коэффициент Омега

AVPT: 1.37

ALLT: 1.39

Коэффициент Кальмара

AVPT: 2.41

ALLT: 1.91

Коэффициент Мартина

AVPT: 7.99

ALLT: 10.16

Показатель коэффициента Шарпа AVPT на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLT равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPT и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AVPT

ALLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPT и ALLT

Ни AVPT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVPT и ALLT

Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ALLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

AVPT

ALLT

Волатильность

Сравнение волатильности AVPT и ALLT

Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 15.46%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 27.02%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

AVPT

ALLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVPT и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение AVPT с ALLT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности AVPT и ALLT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVPT и ALLT

AVPT

ALLT

Сравнение AVPT c ALLT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPT и ALLT

Просадки

Сравнение просадок AVPT и ALLT

Волатильность

Сравнение волатильности AVPT и ALLT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVPT и ALLT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество