Сравнение AVPT с ALLT
AVPT (AvePoint, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, AVPT returned 6.90%/yr vs -14.29%/yr for ALLT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVPT показывает доходность -5.04%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью -15.16%.
AVPT
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 21.57%
- 6 месяцев
- 1.07%
- С начала года
- -5.04%
- 1 год
- -29.69%
- 3 года*
- 30.46%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 16.64%
- 6 месяцев
- -19.19%
- С начала года
- -15.16%
- 1 год
- -3.70%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- -14.29%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение доходности по годам AVPT и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -5.04% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
ALLT Allot Communications Ltd | -15.16% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | -39.14% |
Correlation
The correlation between AVPT and ALLT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.80B
ALLT:
$348.43M
AVPT:
$0.20
ALLT:
$0.13
AVPT:
65.11
ALLT:
66.49
AVPT:
0.43
ALLT:
0.13
AVPT:
6.84
ALLT:
3.78
AVPT:
6.80
ALLT:
3.61
AVPT:
$443.68M
ALLT:
$105.27M
AVPT:
$326.90M
ALLT:
$74.41M
AVPT:
$53.29M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ALLT — Ранг доходности на риск
AVPT
ALLT
Сравнение AVPT c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.05 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.08 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | -0.15 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ALLT
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -95.42% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -45.65% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -50.95% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.03% | -93.20% | +24.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.02% | -70.25% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.49% | -65.08% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.99% | 24.71% | +11.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ALLT
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 10.98%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 16.45%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.98% | 16.45% | -5.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 52.04% | -19.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.74% | 61.68% | -15.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.66% | 61.05% | -14.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.67% | 52.51% | -5.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ALLT
Ни AVPT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и ALLT
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ALLT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (16.45%) compared to AVPT (10.98%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор