Сравнение AVPT с ALLT
AVPT (AvePoint, Inc.) and ALLT (Allot Communications Ltd) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 3 years, AVPT returned 19.73%/yr vs 31.80%/yr for ALLT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AVPT и ALLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVPT показывает доходность -25.13%, а ALLT немного ниже – -26.04%.
AVPT
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- -25.13%
- 6 месяцев
- -23.47%
- 1 год
- -45.49%
- 3 года*
- 19.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ALLT
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -26.04%
- 6 месяцев
- -22.25%
- 1 год
- -24.35%
- 3 года*
- 31.80%
- 5 лет*
- -17.62%
- 10 лет*
- 4.09%
Сравнение доходности по годам AVPT и ALLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVPT AvePoint, Inc. | -25.13% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
ALLT Allot Communications Ltd | -26.04% | 65.21% | 260.61% | -52.03% | -71.04% | -39.14% |
Correlation
The correlation between AVPT and ALLT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
AVPT:
$2.35B
ALLT:
$362.72M
AVPT:
$0.20
ALLT:
$0.13
AVPT:
51.29
ALLT:
55.67
AVPT:
0.34
ALLT:
0.11
AVPT:
5.39
ALLT:
3.16
AVPT:
5.36
ALLT:
3.14
AVPT:
$443.68M
ALLT:
$105.27M
AVPT:
$326.90M
ALLT:
$74.41M
AVPT:
$53.29M
ALLT:
$10.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVPT vs. ALLT — Ранг доходности на риск
AVPT
ALLT
Сравнение AVPT c ALLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVPT | ALLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.99 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.54 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -0.96 | -0.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVPT и ALLT
Максимальная просадка AVPT за все время составила -70.21%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ALLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVPT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.21% | -95.42% | +25.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -45.65% | -7.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.03% | -59.72% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.97% | -74.06% | +26.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.45% | -65.06% | +28.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.79% | 25.60% | +9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVPT и ALLT
Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 13.19%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 15.84%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVPT | ALLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.19% | 15.84% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.04% | 52.35% | -20.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.42% | 65.54% | -20.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.76% | 60.77% | -14.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.76% | 52.33% | -5.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVPT и ALLT
Ни AVPT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVPT и ALLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVPT и ALLT
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
ALLT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 18.74M при выручке в 26.43M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
ALLT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.53M при выручке в 26.43M, что соответствует операционной рентабельности 5.8%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
ALLT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.94M при выручке в 26.43M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
AVPT and ALLT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALLT has higher volatility (15.84%) compared to AVPT (13.19%). In terms of maximum drawdown, AVPT dropped -70.21% vs ALLT's -95.42%.
ALLT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVPT и ALLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор