PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AVPT с ALLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AVPT с ALLT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVPT или ALLT.

Корреляция

Корреляция между AVPT и ALLT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AVPT и ALLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVPT:

3.22

ALLT:

3.03

Коэф-т Сортино

AVPT:

3.63

ALLT:

3.24

Коэф-т Омега

AVPT:

1.49

ALLT:

1.42

Коэф-т Кальмара

AVPT:

4.01

ALLT:

2.21

Коэф-т Мартина

AVPT:

11.24

ALLT:

10.77

Индекс Язвы

AVPT:

11.65%

ALLT:

19.02%

Дневная вол-ть

AVPT:

41.66%

ALLT:

67.86%

Макс. просадка

AVPT:

-69.96%

ALLT:

-95.42%

Текущая просадка

AVPT:

-4.77%

ALLT:

-77.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AVPT:

$3.82B

ALLT:

$251.65M

EPS

AVPT:

-$0.13

ALLT:

-$0.15

Коэффициент P/S

AVPT:

11.57

ALLT:

2.73

Коэффициент P/B

AVPT:

12.96

ALLT:

4.55

Общая выручка (12 мес.)

AVPT:

$349.01M

ALLT:

$70.31M

Валовая прибыль (12 мес.)

AVPT:

$263.03M

ALLT:

$48.59M

EBITDA (12 мес.)

AVPT:

$13.06M

ALLT:

$1.59M

Доходность по периодам

С начала года, AVPT показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у ALLT с доходностью 6.55%.

AVPT

С начала года

14.17%

1 месяц

30.90%

6 месяцев

26.60%

1 год

131.29%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ALLT

С начала года

6.55%

1 месяц

14.65%

6 месяцев

63.82%

1 год

197.65%

5 лет

-12.16%

10 лет

-1.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVPT и ALLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AVPT
Ранг риск-скорректированной доходности AVPT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVPT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVPT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVPT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVPT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVPT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
ALLT
Ранг риск-скорректированной доходности ALLT, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALLT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALLT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALLT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVPT c ALLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AvePoint, Inc. (AVPT) и Allot Communications Ltd (ALLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVPT на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALLT равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVPT и ALLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVPT и ALLT

Ни AVPT, ни ALLT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AVPT и ALLT

Максимальная просадка AVPT за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки ALLT в -95.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVPT и ALLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AVPT и ALLT

Текущая волатильность для AvePoint, Inc. (AVPT) составляет 12.00%, в то время как у Allot Communications Ltd (ALLT) волатильность равна 19.77%. Это указывает на то, что AVPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AVPT и ALLT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AvePoint, Inc. и Allot Communications Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
93.06M
24.91M
(AVPT) Общая выручка
(ALLT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AVPT и ALLT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности AvePoint, Inc. и Allot Communications Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
74.3%
68.5%
(AVPT) Валовая рентабельность
(ALLT) Валовая рентабельность
AVPT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.17M при выручке в 93.06M, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

ALLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о валовой прибыли в 17.05M при выручке в 24.91M, что соответствует валовой рентабельности в 68.5%.

AVPT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.29M при выручке в 93.06M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

ALLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила об операционной прибыли в 312.00K при выручке в 24.91M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.

AVPT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44M при выручке в 93.06M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

ALLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Allot Communications Ltd сообщила о чистой прибыли в 241.00K при выручке в 24.91M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.