Сравнение RGEN с USA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repligen Corporation (RGEN) и Liberty All-Star Equity Fund (USA).
Доходность
Сравнение доходности RGEN и USA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGEN и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -27.79% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | -7.72% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Фундаментальные показатели
RGEN:
$6.69B
USA:
$1.70B
RGEN:
$0.86
USA:
$1.42
RGEN:
137.57
USA:
3.97
RGEN:
9.06
USA:
4.72
RGEN:
3.18
USA:
0.82
RGEN:
$738.25M
USA:
$355.74M
RGEN:
$386.41M
USA:
$329.90M
RGEN:
$161.65M
USA:
$305.11M
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -27.79%, что значительно ниже, чем у USA с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции RGEN превзошли акции USA по среднегодовой доходности: 15.96% против 11.94% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -27.79%
- 6 месяцев
- -18.85%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -11.09%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- 15.96%
USA
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -6.62%
- 1 год
- -5.00%
- 3 года*
- 7.24%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. USA — Ранг доходности на риск
RGEN
USA
Сравнение RGEN c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.29 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.30 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.96 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.28 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.76 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.29 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.18 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.53 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.33 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между RGEN и USA составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и USA
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USA за последние двенадцать месяцев составляет около 12.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 12.08% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и USA
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и USA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -69.15% | -29.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.07% | -15.28% | -20.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -34.05% | -32.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.41% | -47.07% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.51% | -12.67% | -50.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -11.53% | -51.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 5.64% | +9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и USA
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 14.23% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 5.71%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGEN | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 5.71% | +8.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 10.53% | +17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 17.40% | +30.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 20.72% | +29.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.62% | 22.54% | +23.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и USA
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 104.00M при выручке в 197.91M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
USA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о валовой прибыли в 110.71M при выручке в 119.52M, что соответствует валовой рентабельности в 92.6%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 197.91M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
USA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила об операционной прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует операционной рентабельности 41.7%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 197.91M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
USA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Liberty All-Star Equity Fund сообщила о чистой прибыли в 49.78M при выручке в 119.52M, что соответствует чистой рентабельности 41.7%.