Сравнение RGEN с MSFT

С начала года, RGEN показывает доходность -9.68%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -12.57%. За последние 10 лет акции RGEN уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 14.61% против 25.86% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RGEN на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFT равному -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RGEN и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 23.79% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.