- ISIN
- US5301581048
- CUSIP
- 530158104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Collective Investments
- Дата IPO
- 31 окт. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.79B
- Enterprise Value
- $2.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.40
- Коэффициент P/E
- 4.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $355.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $329.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $305.11M
- Годовой диапазон
- $5.40 - $6.69
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.53%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USA
Liberty All-Star Equity Fund (USA) прибавил 0.4% с начала года. По цене $6 за акцию USA торгуется на 13.3% ниже 52-недельного максимума в $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,105.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Liberty All-Star Equity Fund (USA) показал доход в 0.39% с начала года и -2.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USA составила 12.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Liberty All-Star Equity Fund
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность USA по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 нояб. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1988 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -22.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении USA закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -20.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.67% | -1.16% | -7.35% | 8.15% | -0.17% | -0.51% | 2.74% | 0.39% | |||||
| 2025 | 4.89% | -2.67% | -5.48% | -0.34% | 3.92% | 2.87% | -1.67% | 1.23% | -3.94% | -0.47% | -0.13% | 2.45% | 0.09% |
| 2024 | 5.67% | 2.74% | 5.93% | -4.16% | 0.75% | 1.19% | 2.79% | 2.50% | 1.72% | -0.99% | 6.44% | -4.79% | 20.81% |
| 2023 | 12.35% | -0.96% | 0.16% | -0.20% | -0.99% | 8.19% | 5.98% | -6.72% | -5.28% | -1.52% | 8.42% | 3.40% | 23.17% |
| 2022 | -5.67% | -5.71% | 11.14% | -10.99% | -1.42% | -9.38% | 10.56% | -6.64% | -12.64% | 9.95% | 6.59% | -9.95% | -25.20% |
| 2021 | 1.25% | 7.49% | 4.23% | 10.14% | 2.07% | 7.88% | -4.31% | 0.83% | 0.94% | -1.98% | -0.10% | 1.95% | 33.76% |
Метрики бенчмарка
Liberty All-Star Equity Fund has an annualized alpha of 0.81%, beta of 0.88, and R2 of 0.50 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 05, 1987.
- This stock participated in 108.53% of S&P 500 Index downside but only 102.02% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.50, this stock moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.81%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.50
- Участие в росте
- 102.02%
- Участие в снижении
- 108.53%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USA имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 2.24 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.71 | -10.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Liberty All-Star Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.85 | $0.67 | $0.71 | $0.61 | $0.69 | $0.81 | $0.63 | $0.66 | $0.68 | $0.56 | $0.48 | $0.51 |
Дивидендный доход | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Liberty All-Star Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.50 | |||||
| 2025 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.67 |
| 2024 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.69 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Liberty All-Star Equity Fund показал максимальную просадку в 69.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1106 торговых сессий.
Текущая просадка Liberty All-Star Equity Fund составляет 5.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-69.15%март 2009 г. | 1y 7mo | 4y 4mo | 6y 16dиюль 2007 г. - июль 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-50.44%окт. 2002 г. | 1y 4mo | 1y 4mo | 2y 9moмай 2001 г. - март 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-47.07%март 2020 г. | 1mo 4d | 8mo 4d | 9mo 8dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-34.05%сент. 2022 г. | 11mo 19d | 1y 9mo | 2y 9moокт. 2021 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-32.05%март 2000 г. | 2y 5mo | 1y 2mo | 3y 7moокт. 1997 г. - май 2001 г. | Крах доткомов2000–2002 |
Показатели просадок
| USA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.15% | -56.78% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.30% | -9.10% | -5.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.69% | -18.90% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.05% | -25.43% | -8.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.07% | -33.92% | -13.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -1.00% | -4.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.70% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.75% | 2.09% | +3.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Liberty All-Star Equity Fund в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Liberty All-Star Equity Fund по сравнению с другими компаниями из отрасли Collective Investments. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USA в сравнении с другими компаниями отрасли Collective Investments. В настоящее время у USA коэффициент P/E составляет 4.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USA по сравнению с другими компаниями в отрасли Collective Investments. В настоящее время у USA коэффициент P/S составляет 4.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USA по сравнению с другими компаниями в отрасли Collective Investments. В настоящее время у USA коэффициент P/B составляет 0.8. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USA
Добавьте Liberty All-Star Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USA