Liberty All-Star Equity Fund (USA)
Информация о компании
Основные показатели
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Liberty All-Star Equity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Liberty All-Star Equity Fund показал доход в 20.99% с начала года и 20.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Liberty All-Star Equity Fund составила 12.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
USA
20.99%
-3.20%
8.96%
20.99%
11.44%
12.23%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью USA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.67% | 2.74% | 5.93% | -4.16% | 0.75% | 1.19% | 2.79% | 2.50% | 1.72% | -0.99% | 6.44% | 20.99% | |
| 2023 | 12.35% | -0.96% | 0.16% | -0.20% | -0.99% | 8.19% | 5.98% | -6.72% | -5.28% | -1.52% | 8.42% | 3.40% | 23.17% |
| 2022 | -5.67% | -5.71% | 11.14% | -10.99% | -1.42% | -9.38% | 10.55% | -6.64% | -12.64% | 9.95% | 6.59% | -9.95% | -25.21% |
| 2021 | 1.29% | 7.49% | 4.23% | 10.18% | 2.07% | 7.88% | -4.28% | 0.83% | 0.94% | -0.63% | -0.10% | 1.95% | 35.73% |
| 2020 | 0.81% | -11.86% | -17.55% | 14.41% | 3.90% | 2.14% | 5.98% | 4.75% | -2.75% | -3.49% | 16.21% | 5.02% | 13.10% |
| 2019 | 12.61% | 3.05% | 0.49% | 6.28% | -5.86% | 7.90% | 2.02% | -3.92% | 4.40% | 1.41% | 4.06% | 2.89% | 39.91% |
| 2018 | 6.69% | -4.44% | -1.92% | 4.80% | 1.28% | 1.11% | 4.69% | 2.30% | 1.95% | -13.95% | 4.82% | -10.03% | -4.92% |
| 2017 | 4.07% | 3.78% | 0.37% | 3.16% | 1.27% | 1.62% | 3.38% | -1.58% | 7.11% | 1.99% | 1.91% | 3.45% | 34.84% |
| 2016 | -9.23% | -3.17% | 8.51% | 2.85% | 1.20% | -0.59% | 5.64% | 0.39% | -0.39% | -2.91% | 3.67% | 1.38% | 6.37% |
| 2015 | -5.18% | 6.46% | -1.52% | 2.41% | 0.51% | -2.04% | 2.32% | -7.49% | -4.33% | 8.35% | 0.46% | -0.83% | -2.02% |
| 2014 | -4.06% | 6.39% | -1.83% | -0.31% | 2.09% | 2.21% | -1.99% | 3.45% | -2.67% | 1.59% | 2.74% | -0.17% | 7.18% |
| 2013 | 6.11% | 0.80% | 2.99% | 0.58% | 3.54% | -1.89% | 7.92% | -2.54% | 0.56% | 7.60% | 0.35% | 4.01% | 33.68% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг USA составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Liberty All-Star Equity Fund (USA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Liberty All-Star Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.71 | $0.61 | $0.69 | $0.81 | $0.63 | $0.66 | $0.68 | $0.56 | $0.48 | $0.51 | $0.39 | $0.35 |
Дивидендный доход | 10.20% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.26% | 9.88% | 12.81% | 9.01% | 9.43% | 9.66% | 6.61% | 5.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Liberty All-Star Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.71 |
| 2023 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.61 |
| 2022 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.69 |
| 2021 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.81 |
| 2020 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.63 |
| 2019 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.66 |
| 2018 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.68 |
| 2017 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.56 |
| 2016 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.48 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.51 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2013 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Liberty All-Star Equity Fund показал максимальную просадку в 69.06%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1098 торговых сессий.
Текущая просадка Liberty All-Star Equity Fund составляет 5.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.06% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 1098 | 18 июл. 2013 г. | 1514 |
| -50.36% | 23 мая 2001 г. | 345 | 9 окт. 2002 г. | 353 | 5 мар. 2004 г. | 698 |
| -47.07% | 13 февр. 2020 г. | 24 | 18 мар. 2020 г. | 170 | 17 нояб. 2020 г. | 194 |
| -43.42% | 31 авг. 1987 г. | 68 | 4 дек. 1987 г. | 392 | 23 июн. 1989 г. | 460 |
| -33.14% | 13 окт. 2021 г. | 241 | 27 сент. 2022 г. | 377 | 28 мар. 2024 г. | 618 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Liberty All-Star Equity Fund составляет 4.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Liberty All-Star Equity Fund.
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |