Сравнение RGEN с ARES
RGEN (Repligen Corporation) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RGEN returned 17.24%/yr vs 29.23%/yr for ARES. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью -22.80%. За последние 10 лет акции RGEN уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 17.24% против 29.23% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 17.24%
ARES
- 1 день
- -4.04%
- 1 месяц
- 2.60%
- С начала года
- -22.80%
- 6 месяцев
- -22.12%
- 1 год
- -24.14%
- 3 года*
- 14.81%
- 5 лет*
- 20.60%
- 10 лет*
- 29.23%
Сравнение доходности по годам RGEN и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -25.71% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
ARES Ares Management Corporation | -22.80% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between RGEN and ARES is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2014 г. | 0.29 |
The correlation between RGEN and ARES shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGEN:
$0.91
ARES:
$2.83
RGEN:
133.94
ARES:
43.48
RGEN:
5.19
ARES:
1.73
RGEN:
9.02
ARES:
4.29
RGEN:
$763.34M
ARES:
$6.31B
RGEN:
$285.10M
ARES:
$4.46B
RGEN:
$156.19M
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. ARES — Ранг доходности на риск
RGEN
ARES
Сравнение RGEN c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.92 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.49 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.99 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.60 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.56 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.80 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.62 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и ARES
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -49.73% | -48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -49.05% | +8.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -49.73% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | -49.73% | -18.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | -49.73% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -35.00% | -27.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -11.28% | -52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 24.48% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и ARES
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Ares Management Corporation (ARES) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 9.18% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 34.82% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 40.54% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.40% | 37.22% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 36.63% | +9.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и ARES
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 4.51% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и ARES
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
RGEN and ARES have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (15.82%) compared to ARES (9.18%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs ARES's -49.73%.
RGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор