Сравнение RGEN с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Repligen Corporation (RGEN) и Ares Management Corporation (ARES).
Доходность
Сравнение доходности RGEN и ARES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RGEN и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -27.79% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | 38.20% | 107.17% | 75.39% | 45.37% | 17.72% |
ARES Ares Management Corporation | -33.65% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Фундаментальные показатели
RGEN:
$6.69B
ARES:
$23.40B
RGEN:
$0.86
ARES:
$2.40
RGEN:
137.57
ARES:
44.13
RGEN:
5.33
ARES:
1.76
RGEN:
9.06
ARES:
3.60
RGEN:
3.18
ARES:
3.26
RGEN:
$738.25M
ARES:
$6.47B
RGEN:
$386.41M
ARES:
$2.74B
RGEN:
$161.65M
ARES:
$2.24B
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -27.79%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -33.65%. За последние 10 лет акции RGEN уступали акциям ARES по среднегодовой доходности: 15.96% против 26.47% соответственно.
RGEN
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -27.79%
- 6 месяцев
- -18.85%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- -11.09%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- 15.96%
ARES
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- -33.65%
- 6 месяцев
- -29.63%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 16.55%
- 10 лет*
- 26.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. ARES — Ранг доходности на риск
RGEN
ARES
Сравнение RGEN c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | -0.57 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | -0.57 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.19 | -0.51 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.29 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | -0.57 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.45 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.59 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между RGEN и ARES составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и ARES
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 5.25% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и ARES
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и ARES.
Загрузка...
Показатели просадок
| RGEN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -49.73% | -48.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.07% | -49.05% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.41% | -49.73% | -16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.41% | -49.73% | -16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.51% | -44.13% | -19.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -10.91% | -52.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 19.49% | -4.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и ARES
Текущая волатильность для Repligen Corporation (RGEN) составляет 14.23%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 15.15%. Это указывает на то, что RGEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RGEN | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.23% | 15.15% | -0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.35% | 33.37% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.91% | 46.29% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.99% | 36.85% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.62% | 36.37% | +9.25% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и ARES
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 104.00M при выручке в 197.91M, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 601.15M при выручке в 2.37B, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 18.00M при выручке в 197.91M, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.12B при выручке в 2.37B, что соответствует операционной рентабельности 47.4%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 13.00M при выручке в 197.91M, что соответствует чистой рентабельности 6.6%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 54.25M при выручке в 2.37B, что соответствует чистой рентабельности 2.3%.