Сравнение RGEN с RPC
RGEN (Repligen Corporation) and RPC (Ridgepost Capital, Inc) are both stocks. RGEN operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while RPC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 3 years, RGEN returned -10.05%/yr vs -9.77%/yr for RPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGEN и RPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGEN показывает доходность -25.71%, что значительно ниже, чем у RPC с доходностью -20.36%.
RGEN
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 17.24%
RPC
- 1 день
- -5.61%
- 1 месяц
- -3.15%
- С начала года
- -20.36%
- 6 месяцев
- -20.60%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGEN и RPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | -25.71% | 13.84% | -19.94% | 6.20% | -36.07% | -2.19% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | -20.36% | -21.16% | 25.17% | -3.02% | -23.07% | 15.73% |
Correlation
The correlation between RGEN and RPC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
RGEN:
$6.90B
RPC:
$907.93M
RGEN:
$0.91
RPC:
$0.20
RGEN:
133.94
RPC:
38.27
RGEN:
9.02
RPC:
2.95
RGEN:
3.28
RPC:
2.58
RGEN:
$763.34M
RPC:
$304.70M
RGEN:
$285.10M
RPC:
$192.25M
RGEN:
$156.19M
RPC:
$103.82M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGEN vs. RPC — Ранг доходности на риск
RGEN
RPC
Сравнение RGEN c RPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Repligen Corporation (RGEN) и Ridgepost Capital, Inc (RPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGEN | RPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.49 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.91 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGEN | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | -0.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.22 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок RGEN и RPC
Максимальная просадка RGEN за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки RPC в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGEN и RPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGEN | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -51.53% | -46.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -45.47% | +5.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -50.24% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -45.40% | -17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -26.62% | -36.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 24.45% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGEN и RPC
Repligen Corporation (RGEN) имеет более высокую волатильность в 15.82% по сравнению с Ridgepost Capital, Inc (RPC) с волатильностью 11.17%. Это указывает на то, что RGEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGEN | RPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.82% | 11.17% | +4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.52% | 35.49% | -4.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.59% | 41.79% | +2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.40% | 37.26% | +13.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.81% | 37.26% | +8.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGEN и RPC
RGEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RGEN Repligen Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPC Ridgepost Capital, Inc | 1.97% | 1.50% | 1.09% | 1.25% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGEN и RPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Repligen Corporation и Ridgepost Capital, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RGEN и RPC
RGEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 194.26M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о валовой прибыли в 69.12M при выручке в 75.02M, что соответствует валовой рентабельности в 92.1%.
RGEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила об операционной прибыли в 15.94M при выручке в 194.26M, что соответствует операционной рентабельности 8.2%.
RPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила об операционной прибыли в 15.63M при выручке в 75.02M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
RGEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Repligen Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.33M при выручке в 194.26M, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.
RPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ridgepost Capital, Inc сообщила о чистой прибыли в 8.49M при выручке в 75.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.3%.
Часто задаваемые вопросы
RGEN and RPC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGEN has higher volatility (15.82%) compared to RPC (11.17%). In terms of maximum drawdown, RGEN dropped -98.28% vs RPC's -51.53%.
RGEN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGEN и RPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор