- ISIN
- US7599161095
- CUSIP
- 759916109
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.90B
- Enterprise Value
- $7.02B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.91
- Коэффициент P/E
- 133.94
- Коэффициент PEG
- 5.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $763.34M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $285.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $156.19M
- Годовой диапазон
- $100.99 - $175.77
- Целевая цена
- $163.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.75%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.44%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGEN
Repligen Corporation (RGEN) снизился на 25.7% с начала года. По цене $122 за акцию RGEN торгуется на 30.7% ниже 52-недельного максимума в $176. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RGEN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $685.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Repligen Corporation (RGEN) показал доход в -25.71% с начала года и -2.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGEN составила 17.24%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Repligen Corporation
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- -25.71%
- 6 месяцев
- -26.90%
- 1 год
- -2.15%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -7.30%
- 10 лет*
- 17.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RGEN по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +191.8%, в то время как худший месяц был дек. 1994 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RGEN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 мая 1998 г. с доходностью +104.2%, в то время как худший день был 5 янв. 2004 г. с доходностью -42.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.84% | -13.82% | -8.48% | 0.42% | 4.77% | -1.79% | -25.71% | ||||||
| 2025 | 15.47% | -4.18% | -20.11% | 8.45% | -14.44% | 5.34% | -5.88% | 4.48% | 9.28% | 11.51% | 14.73% | -4.19% | 13.84% |
| 2024 | 5.34% | 2.42% | -5.19% | -10.72% | -9.20% | -15.45% | 32.75% | -9.81% | -1.40% | -9.78% | 12.12% | -4.38% | -19.94% |
| 2023 | 9.44% | -5.90% | -3.45% | -9.94% | 10.74% | -15.76% | 21.28% | 1.37% | -8.57% | -15.38% | 16.86% | 14.34% | 6.20% |
| 2022 | -25.11% | -0.83% | -4.38% | -16.40% | 4.60% | -1.26% | 31.38% | 2.82% | -14.71% | -2.47% | -2.00% | -5.33% | -36.07% |
| 2021 | 4.37% | 6.20% | -8.47% | 8.90% | -13.75% | 9.31% | 23.08% | 15.17% | 2.12% | 0.52% | -1.38% | -7.56% | 38.20% |
Метрики бенчмарка
Repligen Corporation has an annualized alpha of 30.08%, beta of 0.83, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock participated in 106.90% of S&P 500 Index downside but only 96.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.08%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 96.81%
- Участие в снижении
- 106.90%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGEN имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Repligen Corporation (RGEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.41 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 2.93 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 13.52 | -13.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Repligen Corporation показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 17 июл. 1996 г.. Полное восстановление заняло 4695 торговых сессий.
Текущая просадка Repligen Corporation составляет 62.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1996 года1996 | -98.28%июль 1996 г. | 4y 8mo | 18y 8mo | 23y 4moокт. 1991 г. - март 2015 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -71.01%сент. 1990 г. | 3mo 15d | 11mo 26d | 1y 3moиюнь 1990 г. - сент. 1991 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -68.27%май 2026 г. | 4y 7mo | — | 4y 8moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -50.33%февр. 2016 г. | 7mo 5d | 1y 4mo | 1y 11moиюль 2015 г. - июнь 2017 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -32.87%февр. 2018 г. | 4mo 22d | 4mo 14d | 9mo 6dсент. 2017 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| RGEN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -56.78% | -41.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.28% | -9.10% | -31.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.64% | -18.90% | -31.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.27% | -25.43% | -42.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.27% | -33.92% | -34.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.45% | -0.74% | -61.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.36% | -10.72% | -52.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.10% | 1.97% | +16.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Repligen Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Repligen Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGEN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент P/E составляет 133.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGEN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент PEG составляет 5.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RGEN
Добавьте Repligen Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGEN