Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.66B
- Enterprise Value
- $6.80B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.86
- Коэффициент P/E
- 136.99
- Коэффициент PEG
- 5.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $738.25M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $386.41M
- EBITDA (12 мес.)
- $161.65M
- Годовой диапазон
- $102.97 - $175.77
- Целевая цена
- $181.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Repligen Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Repligen Corporation (RGEN) показал доход в -28.10% с начала года и -7.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RGEN составила 15.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Repligen Corporation
- 1 день
- 5.68%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -28.10%
- 6 месяцев
- -11.86%
- 1 год
- -7.40%
- 3 года*
- -11.22%
- 5 лет*
- -9.63%
- 10 лет*
- 15.91%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +191.8%, в то время как худший месяц был дек. 1994 г. с доходностью -44.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении RGEN закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 4 мая 1998 г. с доходностью +104.2%, в то время как худший день был 5 янв. 2004 г. с доходностью -42.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.84% | -13.82% | -8.48% | -28.10% | |||||||||
| 2025 | 15.47% | -4.18% | -20.11% | 8.45% | -14.44% | 5.34% | -5.88% | 4.48% | 9.28% | 11.51% | 14.73% | -4.19% | 13.84% |
| 2024 | 5.34% | 2.42% | -5.19% | -10.72% | -9.20% | -15.45% | 32.75% | -9.81% | -1.40% | -9.78% | 12.12% | -4.38% | -19.94% |
| 2023 | 9.44% | -5.90% | -3.45% | -9.94% | 10.74% | -15.76% | 21.28% | 1.37% | -8.57% | -15.38% | 16.86% | 14.34% | 6.20% |
| 2022 | -25.11% | -0.83% | -4.38% | -16.40% | 4.60% | -1.26% | 31.38% | 2.82% | -14.71% | -2.47% | -2.00% | -5.33% | -36.07% |
| 2021 | 4.37% | 6.20% | -8.47% | 8.90% | -13.75% | 9.31% | 23.08% | 15.17% | 2.12% | 0.52% | -1.38% | -7.56% | 38.20% |
Метрики бенчмарка
Repligen Corporation: годовая альфа составляет 30.49%, бета — 0.83, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 106.70% снижения S&P 500 Index, но только в 98.10% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.04 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 30.49%
- Бета
- 0.83
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 98.10%
- Участие в снижении
- 106.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGEN имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Repligen Corporation (RGEN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGEN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | 0.90 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.11 | 1.39 | -1.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.40 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 6.61 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для RGEN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Repligen Corporation показал максимальную просадку в 98.28%, зарегистрированную 17 июл. 1996 г.. Полное восстановление заняло 4695 торговых сессий.
Текущая просадка Repligen Corporation составляет 63.66%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.28% | 23 окт. 1991 г. | 1197 | 17 июл. 1996 г. | 4695 | 13 мар. 2015 г. | 5892 |
| -71.01% | 15 июн. 1990 г. | 74 | 28 сент. 1990 г. | 246 | 19 сент. 1991 г. | 320 |
| -66.41% | 24 сент. 2021 г. | 888 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -50.33% | 8 июл. 2015 г. | 149 | 8 февр. 2016 г. | 347 | 23 июн. 2017 г. | 496 |
| -32.87% | 19 сент. 2017 г. | 99 | 8 февр. 2018 г. | 93 | 22 июн. 2018 г. | 192 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Repligen Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Repligen Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Instruments & Supplies. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для RGEN в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент P/E составляет 137.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для RGEN по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент PEG составляет 5.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для RGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент P/S составляет 9.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGEN по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Instruments & Supplies. В настоящее время у RGEN коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |