Сравнение RGC с MSTY
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, RGC returned -68.74% vs -74.10% for MSTY. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности RGC и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность -77.24%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
RGC
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -71.43%
- 6 месяцев
- -84.10%
- С начала года
- -77.24%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- -39.41%
- 5 лет*
- -14.56%
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGC и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -77.24% | 325.10% | -36.59% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between RGC and MSTY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | -0.01 |
The correlation between RGC and MSTY shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RGC
MSTY
Сравнение RGC c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGC | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.75 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.96 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -1.40 | -0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGC и MSTY
Максимальная просадка RGC за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -77.40% | -22.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.96% | -77.37% | -13.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -74.10% | -25.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.29% | -28.24% | -37.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.65% | 52.80% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и MSTY
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 58.26% по сравнению с YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) с волатильностью 23.12%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.26% | 23.12% | +35.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.05% | 52.77% | +46.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.69% | 64.70% | +80.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 282.48% | 72.23% | +210.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.43% | 72.23% | +210.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и MSTY
RGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RGC and MSTY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGC has higher volatility (58.26%) compared to MSTY (23.12%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -99.45% vs MSTY's -77.40%.
RGC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор