- ISIN
- KYG7487R1002
- Сектор
- Healthcare
- Дата IPO
- 16 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.74B
- Enterprise Value
- $11.74B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.02
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$40.84K
- EBITDA (12 мес.)
- -$8.81M
- Годовой диапазон
- $9.39 - $83.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -295.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -730.15%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности RGC
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) прибавил 13.1% с начала года. По цене $24 за акцию RGC торгуется на 71.6% ниже 52-недельного максимума в $84.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) показал доход в 13.10% с начала года и 48.17% за последние 12 месяцев.
Regencell Bioscience Holdings Limited
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 82.55%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 242.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность RGC по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +1.34%, а средняя месячная доходность — +39.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 0.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +1,361.7%, в то время как худший месяц был март 2022 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении RGC закрывался с повышением в 38% случаев. Лучший день был 23 июл. 2024 г. с доходностью +343.9%, в то время как худший день был 20 июн. 2025 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.00% | 4.96% | -3.05% | 14.90% | -18.21% | -0.63% | 13.10% | ||||||
| 2025 | -23.08% | 21.05% | 593.04% | 88.21% | 1,361.67% | -26.17% | -22.54% | 6.44% | 9.96% | 7.77% | -30.75% | 82.13% | 16,053.85% |
| 2024 | -24.67% | -14.66% | -33.33% | 17.11% | -10.82% | -28.51% | 186.61% | -24.92% | -23.31% | 19.03% | -4.24% | -21.84% | -52.95% |
| 2023 | 3.26% | -3.82% | -6.57% | 3.52% | -19.11% | 6.32% | -18.97% | -11.62% | -13.64% | 11.80% | -31.96% | -3.14% | -62.35% |
| 2022 | 9.89% | 3.46% | -40.90% | 4.67% | 34.46% | 14.89% | -7.54% | -4.05% | 3.58% | -13.40% | 12.56% | -10.03% | -12.43% |
| 2021 | -12.67% | 274.59% | -34.06% | -40.71% | 88.01% | 26.14% | 203.33% |
Метрики бенчмарка
Regencell Bioscience Holdings Limited has an annualized alpha of 2648.99%, beta of 0.40, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 2021.
- This stock captured 49.08% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -1596.31%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.40 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2,648.99%
- Бета
- 0.40
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 49.08%
- Участие в снижении
- -1,596.31%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
RGC имеет ранг 66 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 66% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| RGC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.41 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 2.93 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | 13.52 | -12.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regencell Bioscience Holdings Limited показал максимальную просадку в 93.09%, зарегистрированную 16 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Regencell Bioscience Holdings Limited составляет 69.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -93.09%июль 2024 г. | 2y 10mo | 8mo 8d | 3y 6moавг. 2021 г. - март 2025 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -86.72%июль 2025 г. | 14d | — | 11mo 21dиюнь 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -59.87%апр. 2025 г. | 9d | 28d | 1mo 7dмарт 2025 г. - апр. 2025 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -40.00%авг. 2021 г. | 1mo 1d | 1d | 1mo 2dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -33.58%май 2025 г. | 0s | 10d | 10dмай 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| RGC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.09% | -56.78% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.72% | -9.10% | -77.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | -18.90% | -69.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -0.74% | -68.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.29% | -10.72% | -48.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.76% | 1.97% | +69.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regencell Bioscience Holdings Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regencell Bioscience Holdings Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для RGC по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - Specialty & Generic. В настоящее время у RGC коэффициент P/B составляет 9,631.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с RGC
Добавьте Regencell Bioscience Holdings Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с RGC