Сравнение RGC с DFDV
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and DFDV (DeFi Development Corp) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DFDV operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past year, RGC returned 48.17% vs -83.23% for DFDV. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGC и DFDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у DFDV с доходностью -40.30%.
RGC
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -13.19%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 82.55%
- 1 год
- 48.17%
- 3 года*
- 242.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFDV
- 1 день
- -8.36%
- 1 месяц
- -29.06%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -57.83%
- 1 год
- -83.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGC и DFDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | 13.10% | 16,053.85% | -52.95% | -35.56% |
DFDV DeFi Development Corp | -40.30% | 700.93% | -41.08% | -73.04% |
Correlation
The correlation between RGC and DFDV is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2023 г. | 0.01 |
The correlation between RGC and DFDV shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGC:
$11.74B
DFDV:
$79.17M
RGC:
-$0.02
DFDV:
-$6.55
RGC:
9.63K
DFDV:
7.77
RGC:
$0.00
DFDV:
$13.76M
RGC:
-$40.84K
DFDV:
$13.42M
RGC:
-$8.81M
DFDV:
-$117.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. DFDV — Ранг доходности на риск
RGC
DFDV
Сравнение RGC c DFDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и DeFi Development Corp (DFDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RGC | DFDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.90 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.93 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.21 | +1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RGC | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.60 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.02 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок RGC и DFDV
Максимальная просадка RGC за все время составила -93.09%, примерно равная максимальной просадке DFDV в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и DFDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.09% | -92.25% | -0.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.72% | -89.56% | +2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.55% | -92.20% | +22.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.29% | -72.11% | +12.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.76% | 68.54% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и DFDV
Текущая волатильность для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) составляет 21.55%, в то время как у DeFi Development Corp (DFDV) волатильность равна 25.31%. Это указывает на то, что RGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | DFDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.55% | 25.31% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 110.23% | 83.96% | +26.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 344.85% | 138.64% | +206.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 308.92% | 520.77% | -211.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 308.92% | 520.77% | -211.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и DFDV
Ни RGC, ни DFDV не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGC и DFDV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и DeFi Development Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGC and DFDV have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFDV has higher volatility (25.31%) compared to RGC (21.55%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -93.09% vs DFDV's -92.25%.
RGC currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и DFDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор