Сравнение RGC с RGTI
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 3 years, RGC returned -28.58%/yr vs 177.59%/yr for RGTI. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGC и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность -59.24%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -11.83%.
RGC
- 1 день
- -22.74%
- 1 месяц
- -66.82%
- С начала года
- -59.24%
- 6 месяцев
- -65.20%
- 1 год
- -62.70%
- 3 года*
- -28.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -8.22%
- 1 месяц
- -26.08%
- С начала года
- -11.83%
- 6 месяцев
- -20.32%
- 1 год
- 69.83%
- 3 года*
- 177.59%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGC и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -59.24% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -11.83% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 5.00% |
Correlation
The correlation between RGC and RGTI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.05 |
The correlation between RGC and RGTI shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGC:
$4.23B
RGTI:
$6.55B
RGC:
-$0.02
RGTI:
-$0.71
RGC:
3.47K
RGTI:
11.23
RGC:
$0.00
RGTI:
$10.02M
RGC:
-$40.84K
RGTI:
$3.00M
RGC:
-$8.81M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. RGTI — Ранг доходности на риск
RGC
RGTI
Сравнение RGC c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGC | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 0.91 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.37 | -2.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGC и RGTI
Максимальная просадка RGC за все время составила -99.02%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.02% | -96.89% | -2.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.81% | -77.10% | -6.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.02% | -78.83% | -20.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.02% | -65.34% | -33.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.88% | -58.86% | -6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.78% | 51.04% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и RGTI
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 37.13% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 31.01%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.13% | 31.01% | +6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 115.19% | 71.75% | +43.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 188.64% | 109.71% | +78.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 283.18% | 129.27% | +153.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 283.18% | 127.02% | +156.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и RGTI
Ни RGC, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGC и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGC and RGTI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGC has higher volatility (37.13%) compared to RGTI (31.01%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -99.02% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор