Сравнение RGC с RGTI
RGC (Regencell Bioscience Holdings Limited) and RGTI (Rigetti Computing Inc) are both stocks. RGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while RGTI operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, RGC returned -14.56%/yr vs 7.55%/yr for RGTI. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RGC и RGTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RGC показывает доходность -77.24%, что значительно ниже, чем у RGTI с доходностью -36.34%.
RGC
- 1 день
- -6.73%
- 1 месяц
- -71.43%
- 6 месяцев
- -84.10%
- С начала года
- -77.24%
- 1 год
- -68.74%
- 3 года*
- -39.41%
- 5 лет*
- -14.56%
- 10 лет*
- —
RGTI
- 1 день
- -7.54%
- 1 месяц
- -31.69%
- 6 месяцев
- -42.91%
- С начала года
- -36.34%
- 1 год
- -14.86%
- 3 года*
- 88.65%
- 5 лет*
- 7.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RGC и RGTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RGC Regencell Bioscience Holdings Limited | -77.24% | 325.10% | -52.95% | -62.35% | -12.43% | 165.42% |
RGTI Rigetti Computing Inc | -36.34% | 45.15% | 1,449.40% | 35.07% | -92.91% | 5.00% |
Correlation
The correlation between RGC and RGTI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2021 г. | 0.06 |
The correlation between RGC and RGTI shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RGC:
$2.36B
RGTI:
$4.69B
RGC:
-$0.02
RGTI:
-$0.70
RGC:
1.94K
RGTI:
8.10
RGC:
$0.00
RGTI:
$10.02M
RGC:
-$40.84K
RGTI:
$3.00M
RGC:
-$8.81M
RGTI:
-$263.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RGC vs. RGTI — Ранг доходности на риск
RGC
RGTI
Сравнение RGC c RGTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) и Rigetti Computing Inc (RGTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RGC | RGTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.06 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.19 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | -0.28 | -1.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RGC и RGTI
Максимальная просадка RGC за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке RGTI в -96.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RGC и RGTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RGC | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -96.89% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.96% | -77.10% | -13.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.45% | -78.83% | -20.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.45% | -96.89% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -74.97% | -24.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.29% | -58.98% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.65% | 53.77% | -11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности RGC и RGTI
Regencell Bioscience Holdings Limited (RGC) имеет более высокую волатильность в 58.26% по сравнению с Rigetti Computing Inc (RGTI) с волатильностью 21.32%. Это указывает на то, что RGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RGC | RGTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.26% | 21.32% | +36.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 99.05% | 71.22% | +27.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.69% | 109.25% | +36.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 282.48% | 129.54% | +152.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 282.43% | 126.56% | +155.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RGC и RGTI
Ни RGC, ни RGTI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RGC и RGTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Regencell Bioscience Holdings Limited и Rigetti Computing Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RGC and RGTI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGC has higher volatility (58.26%) compared to RGTI (21.32%). In terms of maximum drawdown, RGC dropped -99.45% vs RGTI's -96.89%.
RGTI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RGC и RGTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор