Сравнение RFIX с HYKE
RFIX (Simplify Bond Bull ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. RFIX charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности RFIX и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RFIX
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- 9.56%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- -15.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RFIX и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RFIX Simplify Bond Bull ETF | -5.59% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RFIX vs. HYKE — Ранг доходности на риск
RFIX
HYKE
Сравнение RFIX c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify Bond Bull ETF (RFIX) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RFIX | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RFIX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RFIX и HYKE
Максимальная просадка RFIX за все время составила -38.79%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFIX и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RFIX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.79% | 0.00% | -38.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.25% | 0.00% | -31.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.13% | 0.00% | -24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.74% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RFIX и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RFIX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.78% | 0.00% | +29.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.89% | 0.00% | +30.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.89% | 0.00% | +30.89% |
Сравнение комиссий RFIX и HYKE
RFIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RFIX и HYKE
Дивидендная доходность RFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% |
RFIX Simplify Bond Bull ETF | 4.56% | 5.07% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, RFIX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RFIX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
RFIX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Simplify and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.50% for RFIX and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для RFIX и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор