Сравнение REZI с CDE
REZI (Resideo Technologies, Inc.) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. REZI operates in Security & Protection Services (Industrials), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, REZI returned 6.72%/yr vs 13.82%/yr for CDE. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REZI и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZI показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -16.96%.
REZI
- 1 день
- 4.20%
- 1 месяц
- 14.67%
- 6 месяцев
- -2.68%
- С начала года
- 5.30%
- 1 год
- 58.10%
- 3 года*
- 25.99%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- —
CDE
- 1 день
- -7.04%
- 1 месяц
- -21.29%
- 6 месяцев
- -30.22%
- С начала года
- -16.96%
- 1 год
- 62.18%
- 3 года*
- 69.32%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 0.57%
Сравнение доходности по годам REZI и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZI Resideo Technologies, Inc. | 5.30% | 52.36% | 22.48% | 14.41% | -36.80% | 22.44% | 78.21% | -41.95% | -26.61% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -16.96% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -9.33% |
Correlation
The correlation between REZI and CDE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
REZI:
$5.60B
CDE:
$9.63B
REZI:
-$3.20
CDE:
$1.84
REZI:
0.75
CDE:
2.50
REZI:
$7.61B
CDE:
$2.57B
REZI:
$2.24B
CDE:
$909.07M
REZI:
-$111.00M
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZI vs. CDE — Ранг доходности на риск
REZI
CDE
Сравнение REZI c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZI | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.37 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 2.53 | +0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZI и CDE
Максимальная просадка REZI за все время составила -85.93%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZI | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.93% | -99.40% | +13.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -45.46% | +5.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -45.46% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.00% | -74.06% | +18.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.90% | -94.87% | +77.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.59% | -81.52% | +46.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.51% | 24.60% | -5.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZI и CDE
Resideo Technologies, Inc. (REZI) и Coeur Mining, Inc. (CDE) имеют волатильность 17.52% и 17.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZI | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.52% | 17.41% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.57% | 55.80% | -15.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.84% | 72.62% | -13.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.14% | 68.69% | -21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.34% | 68.88% | -10.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZI и CDE
REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.14% |
REZI Resideo Technologies, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REZI и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resideo Technologies, Inc. и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REZI и CDE
REZI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
REZI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
REZI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
REZI and CDE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZI has higher volatility (17.52%) compared to CDE (17.41%). In terms of maximum drawdown, REZI dropped -85.93% vs CDE's -99.40%.
REZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZI и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор