Сравнение REZI с ADT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZI или ADT.
Основные характеристики
| REZI | ADT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.63% | -4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 14.45% | -3.01% |
| Дох-ть за 3 года | -13.22% | -10.50% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.31% | 3.53% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 0.01 |
| Дневная вол-ть | 40.98% | 46.64% |
| Макс. просадка | -87.29% | -67.41% |
| Current Drawdown | -39.06% | -48.73% |
Фундаментальные показатели
| REZI | ADT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.81B | $5.64B |
| Прибыль на акцию | $1.42 | -$0.07 |
| Цена/прибыль | 13.57 | 104.29 |
| Выручка (12 мес.) | $6.24B | $4.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.77B | $4.36B |
| EBITDA (12 мес.) | $696.00M | $2.47B |
Корреляция
Корреляция между REZI и ADT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности REZI и ADT
С начала года, REZI показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -4.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REZI c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZI и ADT
REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZI Resideo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ADT ADT Inc. | 2.49% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.05% | 2.15% |
Просадки
Сравнение просадок REZI и ADT
Максимальная просадка REZI за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки ADT в -67.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и ADT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REZI и ADT
Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT) имеют волатильность 7.59% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REZI и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resideo Technologies, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности