PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Resideo Technologies, Inc. (REZI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS76118Y1047
CUSIP76118Y104
СекторIndustrials
ОтрасльSecurity & Protection Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$3.26B
Прибыль на акцию$1.42
Цена/прибыль15.81
PEG коэффициент0.54
Выручка (12 мес.)$6.24B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.77B
EBITDA (12 мес.)$696.00M
Годовой диапазон$14.20 - $23.21
Целевая цена$20.50
Процент коротких позиций2.49%
Коэффициент коротких позиций2.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с REZI

Resideo Technologies, Inc.

Популярные сравнения: REZI с ADT, REZI с SPY, REZI с IVV, REZI с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Resideo Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-22.69%
91.01%
REZI (Resideo Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Resideo Technologies, Inc. показал доход в 19.13% с начала года и 27.90% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.13%10.16%
1 месяц1.49%3.47%
6 месяцев37.46%22.20%
1 год27.90%30.45%
5 лет (среднегодовая)3.06%13.16%
10 лет (среднегодовая)N/A10.89%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-10.89%33.15%
2023-9.94%-6.29%-8.35%13.47%14.55%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Resideo Technologies, Inc. (REZI) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
REZI
Resideo Technologies, Inc.
0.70
^GSPC
S&P 500
2.79

Коэффициент Шарпа

Resideo Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.70. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.70
2.79
REZI (Resideo Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Resideo Technologies, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-31.27%
0
REZI (Resideo Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Resideo Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 87.29%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 235 торговых сессий.

Текущая просадка Resideo Technologies, Inc. составляет 31.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-87.29%17 окт. 2018 г.3683 апр. 2020 г.23511 мар. 2021 г.603
-56.13%9 июн. 2021 г.60227 окт. 2023 г.
-15.33%12 мар. 2021 г.4312 мая 2021 г.164 июн. 2021 г.59

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Resideo Technologies, Inc. составляет 7.22%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
7.22%
2.80%
REZI (Resideo Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Resideo Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию