Resideo Technologies, Inc. (REZI)
Информация о компании
US76118Y1047
76118Y104
29 окт. 2018 г.
Основные показатели
$2.61B
$0.61
28.87
$7.05B
$2.00B
$395.00M
$14.18 - $28.28
$20.00
3.37%
2.19
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Resideo Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Resideo Technologies, Inc. (REZI) показал доход в -13.02% с начала года и -4.80% за последние 12 месяцев.
REZI
-13.02%
36.49%
-7.82%
-4.80%
27.90%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью REZI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.30% | -14.70% | -7.86% | -5.20% | 19.49% | -13.02% | |||||||
| 2024 | -10.89% | 33.15% | 0.40% | -12.89% | 10.60% | -9.44% | 16.16% | -11.27% | -0.10% | -2.33% | 38.18% | -15.19% | 22.48% |
| 2023 | 16.90% | -4.63% | -0.33% | -2.63% | -9.94% | 10.17% | 6.00% | -9.94% | -6.29% | -8.35% | 13.47% | 14.55% | 14.41% |
| 2022 | -4.80% | 3.87% | -7.42% | -5.62% | 5.02% | -17.78% | 15.91% | -7.51% | -8.45% | 23.92% | -31.41% | 1.54% | -36.80% |
| 2021 | 8.65% | 3.98% | 17.61% | 6.23% | -0.37% | 0.33% | -1.67% | 9.29% | -23.11% | -0.52% | 5.80% | -0.23% | 22.44% |
| 2020 | -14.67% | 5.60% | -54.98% | 5.99% | 37.62% | 66.01% | 13.31% | 0.60% | -17.66% | -8.36% | 83.43% | 14.98% | 78.21% |
| 2019 | 6.72% | 17.19% | -24.94% | 17.68% | -13.30% | 11.38% | -13.96% | -26.94% | 4.14% | -33.59% | 2.62% | 21.98% | -41.95% |
| 2018 | -18.47% | -2.00% | -0.39% | -20.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг REZI составляет 45, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Resideo Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 84.97%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка Resideo Technologies, Inc. составляет 38.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.97% | 28 февр. 2019 г. | 278 | 3 апр. 2020 г. | 219 | 17 февр. 2021 г. | 497 |
| -56.13% | 9 июн. 2021 г. | 602 | 27 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -25.06% | 30 окт. 2018 г. | 20 | 27 нояб. 2018 г. | 58 | 22 февр. 2019 г. | 78 |
| -17.09% | 25 февр. 2021 г. | 2 | 26 февр. 2021 г. | 5 | 5 мар. 2021 г. | 7 |
| -15.33% | 12 мар. 2021 г. | 43 | 12 мая 2021 г. | 16 | 4 июн. 2021 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Resideo Technologies, Inc. составляет 15.72%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Resideo Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Resideo Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 6.3% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Resideo Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REZI в сравнении с другими компаниями отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у REZI коэффициент P/E составляет 28.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у REZI коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у REZI коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |