- ISIN
- US76118Y1047
- CUSIP
- 76118Y104
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 29 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $4.69B
- Enterprise Value
- $7.41B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$3.23
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.24B
- EBITDA (12 мес.)
- -$111.00M
- Годовой диапазон
- $20.41 - $45.29
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -6.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -16.94%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REZI
Resideo Technologies, Inc. (REZI) снизился на 13.9% с начала года. По цене $30 за акцию REZI торгуется на 33.3% ниже 52-недельного максимума в $45. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REZI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $951.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Resideo Technologies, Inc. (REZI) показал доход в -13.92% с начала года и 45.13% за последние 12 месяцев.
Resideo Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -25.06%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность REZI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +83.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении REZI закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 нояб. 2020 г. с доходностью +35.6%, в то время как худший день был 23 окт. 2019 г. с доходностью -37.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.45% | 12.96% | -12.89% | 22.72% | -24.41% | -3.33% | -13.92% | ||||||
| 2025 | -2.30% | -14.70% | -7.86% | -5.20% | 23.36% | 6.57% | 23.75% | 24.73% | 26.81% | -0.88% | -22.92% | 6.46% | 52.36% |
| 2024 | -10.89% | 33.15% | 0.40% | -12.89% | 10.60% | -9.44% | 16.16% | -11.27% | -0.10% | -2.33% | 38.18% | -15.19% | 22.48% |
| 2023 | 16.90% | -4.63% | -0.33% | -2.63% | -9.94% | 10.17% | 6.00% | -9.94% | -6.29% | -8.35% | 13.47% | 14.55% | 14.41% |
| 2022 | -4.80% | 3.87% | -7.42% | -5.62% | 5.02% | -17.78% | 15.91% | -7.51% | -8.45% | 23.92% | -31.41% | 1.54% | -36.80% |
| 2021 | 8.65% | 3.98% | 17.61% | 6.23% | -0.37% | 0.33% | -1.67% | 9.29% | -23.11% | -0.52% | 5.80% | -0.23% | 22.44% |
Метрики бенчмарка
Resideo Technologies, Inc. has an annualized alpha of -2.88%, beta of 1.41, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 30, 2018.
- This stock participated in 170.89% of S&P 500 Index downside but only 146.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -2.88%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 146.14%
- Участие в снижении
- 170.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REZI имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 65% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REZI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.98 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 13.78 | -11.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Resideo Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 84.97%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка Resideo Technologies, Inc. составляет 32.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -84.97%апр. 2020 г. | 1y 1mo | 10mo 20d | 1y 11moфевр. 2019 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -56.13%окт. 2023 г. | 2y 4mo | 1y 9mo | 4y 2moиюнь 2021 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -39.80%май 2026 г. | 6mo 24d | — | 7mo 11dокт. 2025 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.06%нояб. 2018 г. | 28d | 2mo 27d | 3mo 25dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -17.09%февр. 2021 г. | 1d | 7d | 8dфевр. 2021 г. - март 2021 г. |
Показатели просадок
| REZI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.97% | -56.78% | -28.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -9.10% | -30.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -18.90% | -28.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.13% | -25.43% | -30.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -0.33% | -31.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -10.72% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 1.97% | +15.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Resideo Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Resideo Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Security & Protection Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у REZI коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REZI по сравнению с другими компаниями в отрасли Security & Protection Services. В настоящее время у REZI коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с REZI
Добавьте Resideo Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REZI