PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OXLC с ECCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение OXLC с ECCC

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXLC или ECCC.

Корреляция

Корреляция между OXLC и ECCC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности OXLC и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXLC:

0.57

ECCC:

1.02

Коэф-т Сортино

OXLC:

0.95

ECCC:

1.36

Коэф-т Омега

OXLC:

1.16

ECCC:

1.18

Коэф-т Кальмара

OXLC:

1.01

ECCC:

1.41

Коэф-т Мартина

OXLC:

3.30

ECCC:

3.47

Индекс Язвы

OXLC:

4.39%

ECCC:

2.09%

Дневная вол-ть

OXLC:

22.90%

ECCC:

7.83%

Макс. просадка

OXLC:

-74.58%

ECCC:

-19.15%

Текущая просадка

OXLC:

-1.92%

ECCC:

-3.79%

Фундаментальные показатели

EPS

OXLC:

$0.81

ECCC:

$1.82

Коэффициент P/E

OXLC:

5.90

ECCC:

12.21

Коэффициент P/S

OXLC:

5.96

ECCC:

0.00

Коэффициент P/B

OXLC:

1.33

ECCC:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

OXLC:

$204.20M

ECCC:

$118.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

OXLC:

$153.00M

ECCC:

$47.43M

EBITDA (12 мес.)

OXLC:

$83.26M

ECCC:

$64.38M

Доходность по периодам

С начала года, OXLC показывает доходность 2.60%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 0.28%.

OXLC

С начала года

2.60%

1 месяц

11.23%

6 месяцев

-1.23%

1 год

12.97%

5 лет

31.89%

10 лет

7.14%

ECCC

С начала года

0.28%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

-1.99%

1 год

7.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXLC и ECCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OXLC
Ранг риск-скорректированной доходности OXLC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXLC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
ECCC
Ранг риск-скорректированной доходности ECCC, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ECCC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXLC c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OXLC на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа ECCC равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXLC и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXLC и ECCC

Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 21.95%, что больше доходности ECCC в 7.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		21.95%20.12%18.83%17.75%10.58%22.51%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%16.72%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		7.29%7.10%7.53%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OXLC и ECCC

Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ECCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OXLC и ECCC

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что OXLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXLC и ECCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Eagle Point Credit Company Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-50.00M0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
204.20M
35.80M
(OXLC) Общая выручка
(ECCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию