Сравнение OXLC с ORC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OXLC или ORC.
Основные характеристики
| OXLC | ORC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.75% | 6.00% |
| Дох-ть за 1 год | 29.30% | 30.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.62% | -19.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.27% | -8.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.19% | -5.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.38 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.33 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 10.62 | 6.86 |
| Индекс Язвы | 2.78% | 4.49% |
| Дневная вол-ть | 14.76% | 26.00% |
| Макс. просадка | -74.58% | -75.77% |
| Текущая просадка | 0.00% | -55.95% |
Фундаментальные показатели
| OXLC | ORC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.80B | $595.17M |
| EPS | $0.81 | $1.22 |
| Цена/прибыль | 6.58 | 6.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $361.78M | $44.63M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $269.11M | $31.53M |
| EBITDA (12 мес.) | $219.55M | $220.96M |
Корреляция
Корреляция между OXLC и ORC составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и ORC
С начала года, OXLC показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у ORC с доходностью 6.00%. За последние 10 лет акции OXLC превзошли акции ORC по среднегодовой доходности: 7.19% против -5.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OXLC c ORC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Orchid Island Capital, Inc. (ORC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и ORC
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что сопоставимо с доходностью ORC в 18.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 18.59% | 18.83% | 17.75% | 10.58% | 22.51% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% | 16.72% | 12.69% |
ORC Orchid Island Capital, Inc. | 18.60% | 21.35% | 23.57% | 17.33% | 15.13% | 16.41% | 16.74% | 18.10% | 15.51% | 19.34% | 16.55% | 10.73% |
Просадки
Сравнение просадок OXLC и ORC
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, примерно равная максимальной просадке ORC в -75.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и ORC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и ORC
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 2.24%, в то время как у Orchid Island Capital, Inc. (ORC) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и ORC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Orchid Island Capital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности