Сравнение RDW с PL
RDW (Redwire Corporation) and PL (Planet Labs PBC) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 106.65%/yr for PL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и PL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у PL с доходностью 57.96%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PL
- 1 день
- -8.84%
- 1 месяц
- -27.63%
- С начала года
- 57.96%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 480.07%
- 3 года*
- 106.65%
- 5 лет*
- 25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и PL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
PL Planet Labs PBC | 57.96% | 388.12% | 63.56% | -43.22% | -29.27% | -37.75% |
Correlation
The correlation between RDW and PL is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.48 |
The correlation between RDW and PL shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.59 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
PL:
$10.76B
RDW:
-$2.16
PL:
-$1.17
RDW:
5.66
PL:
29.61
RDW:
2.90
PL:
24.26
RDW:
$370.96M
PL:
$335.61M
RDW:
$34.05M
PL:
$186.28M
RDW:
-$221.85M
PL:
-$125.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. PL — Ранг доходности на риск
RDW
PL
Сравнение RDW c PL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Planet Labs PBC (PL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | PL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 11.79 | -12.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 36.80 | -37.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и PL
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, примерно равная максимальной просадке PL в -85.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и PL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -85.73% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -40.23% | -35.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -55.17% | -25.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -39.40% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -49.90% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 12.88% | +39.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и PL
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Planet Labs PBC (PL) с волатильностью 39.48%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | PL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 39.48% | +14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 78.71% | +15.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 102.61% | +16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 80.98% | +15.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 79.91% | +16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и PL
Ни RDW, ни PL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и PL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Planet Labs PBC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and PL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to PL (39.48%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs PL's -85.73%.
PL currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и PL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор