Сравнение RDW с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с ASM

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или ASM.

Корреляция

Корреляция между RDW и ASM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности RDW и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.03

ASM:

1.57

Коэф-т Сортино

RDW:

2.06

ASM:

2.37

Коэф-т Омега

RDW:

1.24

ASM:

1.26

Коэф-т Кальмара

RDW:

1.40

ASM:

1.43

Коэф-т Мартина

RDW:

4.59

ASM:

6.75

Индекс Язвы

RDW:

22.58%

ASM:

17.37%

Дневная вол-ть

RDW:

100.43%

ASM:

74.46%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

RDW:

-66.02%

ASM:

-57.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$709.93M

ASM:

$248.21M

EPS

RDW:

-$2.35

ASM:

$0.06

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -47.02%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 86.15%.

RDW

С начала года

-47.02%

1 месяц

-30.30%

6 месяцев

30.54%

1 год

100.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

86.15%

1 месяц

31.20%

6 месяцев

46.43%

1 год

102.47%

5 лет

40.66%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDW: 1.03

ASM: 1.57

Коэффициент Сортино

RDW: 2.06

ASM: 2.37

Коэффициент Омега

RDW: 1.24

ASM: 1.26

Коэффициент Кальмара

RDW: 1.40

ASM: 2.71

Коэффициент Мартина

RDW: 4.59

ASM: 6.75

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.03, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ASM

Ни RDW, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ASM

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ASM

Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) имеют волатильность 30.05% и 28.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ASM

RDW

ASM

Сравнение RDW c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ASM

Просадки

Сравнение просадок RDW и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество