Сравнение RDW с ASM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDW с ASM

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или ASM.

Корреляция

Корреляция между RDW и ASM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDW и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDW

ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

6.47

ASM:

2.64

Коэф-т Сортино

RDW:

5.13

ASM:

3.24

Коэф-т Омега

RDW:

1.63

ASM:

1.37

Коэф-т Кальмара

RDW:

7.54

ASM:

2.12

Коэф-т Мартина

RDW:

47.99

ASM:

11.08

Индекс Язвы

RDW:

12.26%

ASM:

16.96%

Дневная вол-ть

RDW:

91.06%

ASM:

71.35%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

RDW:

-12.50%

ASM:

-65.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$1.45B

ASM:

$188.31M

EPS

RDW:

-$1.17

ASM:

$0.02

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$234.54M

ASM:

$42.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$39.83M

ASM:

$12.93M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$32.28M

ASM:

$9.10M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность 27.16%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 52.10%.

RDW

С начала года

27.16%

1 месяц

29.12%

6 месяцев

288.31%

1 год

590.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

52.10%

1 месяц

45.35%

6 месяцев

57.28%

1 год

193.60%

5 лет

20.90%

10 лет

-1.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ASM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDW

ASM

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 6.47, что выше коэффициента Шарпа ASM равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDW

ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ASM

Ни RDW, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ASM

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDW

ASM

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ASM

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 47.26% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 19.57%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDW

ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDW с ASM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDW и ASM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ASM

RDW

ASM

Сравнение RDW c ASM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ASM

Просадки

Сравнение просадок RDW и ASM

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ASM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество