Сравнение RDW с ASM
RDW (Redwire Corporation) and ASM (Avino Silver & Gold Mines Ltd.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while ASM operates in Other Precious Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 3 years, RDW returned 33.64%/yr vs 96.16%/yr for ASM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и ASM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у ASM с доходностью -11.27%.
RDW
- 1 день
- -9.72%
- 1 месяц
- -37.41%
- 6 месяцев
- -22.19%
- С начала года
- 11.18%
- 1 год
- -51.71%
- 3 года*
- 33.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASM
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.72%
- 6 месяцев
- -19.68%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- 38.79%
- 3 года*
- 96.16%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 6.41%
Сравнение доходности по годам RDW и ASM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 11.18% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
ASM Avino Silver & Gold Mines Ltd. | -11.27% | 604.88% | 68.13% | -22.95% | -21.01% | -16.41% |
Correlation
The correlation between RDW and ASM is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.02B
ASM:
$937.81M
RDW:
-$1.93
ASM:
$0.22
RDW:
3.54
ASM:
8.22
RDW:
1.62
ASM:
3.46
RDW:
$370.96M
ASM:
$110.70M
RDW:
$34.05M
ASM:
$59.09M
RDW:
-$221.85M
ASM:
$55.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. ASM — Ранг доходности на риск
RDW
ASM
Сравнение RDW c ASM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | ASM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.74 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 1.41 | -2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и ASM
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ASM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -94.10% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.93% | -52.40% | -21.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -52.40% | -27.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.37% | -50.98% | -16.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.23% | -63.68% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.95% | 27.60% | +24.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и ASM
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 24.82% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 20.61%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | ASM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.82% | 20.61% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.58% | 67.12% | +24.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.36% | 82.79% | +35.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.72% | 66.46% | +30.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.72% | 69.84% | +26.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и ASM
Ни RDW, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и ASM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDW и ASM
RDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о валовой прибыли в 25.81M при выручке в 96.97M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
ASM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 25.51M при выручке в 41.41M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
RDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила об операционной прибыли в -69.70M при выручке в 96.97M, что соответствует операционной рентабельности -71.9%.
ASM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 21.76M при выручке в 41.41M, что соответствует операционной рентабельности 52.5%.
RDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Redwire Corporation сообщила о чистой прибыли в -76.50M при выручке в 96.97M, что соответствует чистой рентабельности -78.9%.
ASM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.69M при выручке в 41.41M, что соответствует чистой рентабельности 37.9%.
Часто задаваемые вопросы
RDW and ASM have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (24.82%) compared to ASM (20.61%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs ASM's -94.10%.
ASM currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и ASM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор