PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDW с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDW с ASM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDW или ASM.

Корреляция

Корреляция между RDW и ASM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RDW и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.67%
107.84%
RDW
ASM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDW:

1.81

ASM:

2.51

Коэф-т Сортино

RDW:

2.73

ASM:

3.09

Коэф-т Омега

RDW:

1.32

ASM:

1.35

Коэф-т Кальмара

RDW:

2.70

ASM:

2.39

Коэф-т Мартина

RDW:

7.11

ASM:

11.19

Индекс Язвы

RDW:

27.05%

ASM:

17.46%

Дневная вол-ть

RDW:

106.36%

ASM:

77.92%

Макс. просадка

RDW:

-87.26%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

RDW:

-56.35%

ASM:

-45.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDW:

$863.32M

ASM:

$298.79M

EPS

RDW:

-$2.35

ASM:

$0.06

Коэффициент P/S

RDW:

2.84

ASM:

4.51

Коэффициент P/B

RDW:

16.26

ASM:

2.38

Общая выручка (12 мес.)

RDW:

$216.31M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

RDW:

$29.63M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

RDW:

-$95.22M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, RDW показывает доходность -31.96%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 140.64%.

RDW

С начала года

-31.96%

1 месяц

13.59%

6 месяцев

30.38%

1 год

182.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ASM

С начала года

140.64%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

47.22%

1 год

173.90%

5 лет

38.58%

10 лет

4.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDW и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDW
Ранг риск-скорректированной доходности RDW, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDW, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDW, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDW, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDW c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDW, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDW: 1.81
ASM: 2.51
Коэффициент Сортино RDW, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDW: 2.73
ASM: 3.09
Коэффициент Омега RDW, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDW: 1.32
ASM: 1.35
Коэффициент Кальмара RDW, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDW: 2.70
ASM: 4.51
Коэффициент Мартина RDW, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDW: 7.11
ASM: 11.19

Показатель коэффициента Шарпа RDW на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASM равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDW и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.81
2.51
RDW
ASM

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDW и ASM

Ни RDW, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDW и ASM

Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.35%
-2.75%
RDW
ASM

Волатильность

Сравнение волатильности RDW и ASM

Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 41.94% по сравнению с Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) с волатильностью 29.12%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
41.94%
29.12%
RDW
ASM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDW и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию