Сравнение RDW с MSTR
RDW (Redwire Corporation) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while MSTR operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 63.46%/yr for MSTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -18.41%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -33.70%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -29.74%
- 1 год
- -67.62%
- 3 года*
- 63.46%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 20.92%
Сравнение доходности по годам RDW и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
MSTR Strategy Inc | -18.41% | -47.53% | 358.54% | 346.15% | -74.00% | -22.49% |
Correlation
The correlation between RDW and MSTR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
MSTR:
$41.40B
RDW:
-$2.16
MSTR:
-$40.19
RDW:
5.66
MSTR:
77.72
RDW:
2.90
MSTR:
1.13
RDW:
$370.96M
MSTR:
$490.47M
RDW:
$34.05M
MSTR:
$334.08M
RDW:
-$221.85M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. MSTR — Ранг доходности на риск
RDW
MSTR
Сравнение RDW c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.88 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.27 | +0.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и MSTR
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -99.86% | +12.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -76.53% | +1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -77.42% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -73.84% | +32.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -86.45% | +27.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 53.01% | -1.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и MSTR
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Strategy Inc (MSTR) с волатильностью 21.60%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 21.60% | +32.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 57.34% | +37.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 71.15% | +47.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 90.79% | +6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 73.80% | +23.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и MSTR
Ни RDW, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and MSTR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to MSTR (21.60%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs MSTR's -99.86%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор