Сравнение RDW с KULR
RDW (Redwire Corporation) and KULR (KULR Technology Group, Inc.) are both stocks. RDW operates in Aerospace & Defense (Industrials), while KULR operates in Electronic Components (Technology). Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs -12.23%/yr for KULR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и KULR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у KULR с доходностью 28.04%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 28.04%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -58.80%
- 3 года*
- -12.23%
- 5 лет*
- -28.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | 28.04% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 28.37% |
Correlation
The correlation between RDW and KULR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.30 |
Over the past year, RDW and KULR have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
KULR:
$150.57M
RDW:
-$2.16
KULR:
-$1.57
RDW:
5.66
KULR:
9.25
RDW:
2.90
KULR:
1.24
RDW:
$370.96M
KULR:
$16.17M
RDW:
$34.05M
KULR:
$770.97K
RDW:
-$221.85M
KULR:
-$60.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. KULR — Ранг доходности на риск
RDW
KULR
Сравнение RDW c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.79 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | -1.06 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и KULR
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и KULR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -97.23% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -78.04% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -94.74% | +14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -90.13% | +48.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -66.25% | +6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 60.77% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и KULR
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 38.71%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 38.71% | +14.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 77.01% | +17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 105.97% | +12.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 126.04% | -29.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 127.06% | -30.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и KULR
Ни RDW, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and KULR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to KULR (38.71%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs KULR's -97.23%.
RDW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и KULR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор