Сравнение RDW с EOSE
RDW (Redwire Corporation) and EOSE (Eos Energy Enterprises Inc) are both stocks. Both are in the Industrials sector — RDW in Aerospace & Defense, EOSE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 3 years, RDW returned 79.83%/yr vs 23.72%/yr for EOSE. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RDW и EOSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDW показывает доходность 98.95%, что значительно выше, чем у EOSE с доходностью -47.12%.
RDW
- 1 день
- -11.53%
- 1 месяц
- 8.08%
- С начала года
- 98.95%
- 6 месяцев
- 107.41%
- 1 год
- -20.75%
- 3 года*
- 79.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EOSE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -25.83%
- С начала года
- -47.12%
- 6 месяцев
- -59.16%
- 1 год
- 50.37%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- -21.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDW и EOSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RDW Redwire Corporation | 98.95% | -53.83% | 477.54% | 43.94% | -70.67% | -34.15% |
EOSE Eos Energy Enterprises Inc | -47.12% | 135.80% | 345.87% | -26.35% | -80.32% | -44.75% |
Correlation
The correlation between RDW and EOSE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
RDW:
$2.93B
EOSE:
$3.30B
RDW:
-$2.16
EOSE:
-$1.45
RDW:
5.66
EOSE:
12.40
RDW:
$370.96M
EOSE:
$160.71M
RDW:
$34.05M
EOSE:
-$163.73M
RDW:
-$221.85M
EOSE:
-$858.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDW vs. EOSE — Ранг доходности на риск
RDW
EOSE
Сравнение RDW c EOSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Redwire Corporation (RDW) и Eos Energy Enterprises Inc (EOSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDW | EOSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.60 | -0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 1.16 | -1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDW и EOSE
Максимальная просадка RDW за все время составила -87.26%, что меньше максимальной просадки EOSE в -97.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDW и EOSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDW | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.26% | -97.88% | +10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -75.40% | -77.10% | +1.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.28% | -87.18% | +6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.62% | -80.09% | +38.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.30% | -72.37% | +13.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.88% | 39.66% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDW и EOSE
Redwire Corporation (RDW) имеет более высокую волатильность в 53.68% по сравнению с Eos Energy Enterprises Inc (EOSE) с волатильностью 31.08%. Это указывает на то, что RDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EOSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDW | EOSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 53.68% | 31.08% | +22.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 94.49% | 91.90% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 118.63% | 115.13% | +3.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.83% | 117.06% | -20.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.83% | 112.92% | -16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDW и EOSE
Ни RDW, ни EOSE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDW и EOSE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Redwire Corporation и Eos Energy Enterprises Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RDW and EOSE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDW has higher volatility (53.68%) compared to EOSE (31.08%). In terms of maximum drawdown, RDW dropped -87.26% vs EOSE's -97.88%.
EOSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDW и EOSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор