Сравнение RDVI с BUFZ
RDVI (FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) and BUFZ (FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RDVI is a Derivative Income fund tracking the NASDAQ US Rising Dividend Achievers, while BUFZ is a Options Trading fund actively managed by FT Vest. RDVI is passively managed, while BUFZ is actively managed. Over the past year, RDVI returned 31.19% vs 12.43% for BUFZ. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RDVI charges 0.75%/yr vs 1.05%/yr for BUFZ.
Доходность
Сравнение доходности RDVI и BUFZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDVI показывает доходность 19.56%, что значительно выше, чем у BUFZ с доходностью 6.75%.
RDVI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 15.32%
- С начала года
- 19.56%
- 1 год
- 31.19%
- 3 года*
- 19.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.23%
BUFZ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 6.47%
- С начала года
- 6.75%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.74M | $4.26M | $4.53M | |
| $27.03M | $24.31M | $18.96M |
Сравнение доходности по годам RDVI и BUFZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 19.56% | 17.93% | 14.56% | 17.17% |
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 6.75% | 11.05% | 11.48% | 8.75% |
Correlation
The correlation between RDVI and BUFZ is 0.74, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between RDVI and BUFZ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDVI vs. BUFZ — Ранг доходности на риск
RDVI
BUFZ
Сравнение RDVI c BUFZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) и FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDVI | BUFZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 3.56 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 18.68 | -3.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDVI и BUFZ
Максимальная просадка RDVI за все время составила -18.35%, что больше максимальной просадки BUFZ в -10.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDVI и BUFZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDVI | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.35% | -10.14% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.48% | -3.51% | -4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.18% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -0.63% | -2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 0.67% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDVI и BUFZ
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF (BUFZ) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что RDVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDVI | BUFZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 1.65% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | 4.33% | +6.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.92% | 5.27% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 7.22% | +9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 7.22% | +9.60% |
Сравнение комиссий RDVI и BUFZ
RDVI берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BUFZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDVI и BUFZ
Дивидендная доходность RDVI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, тогда как BUFZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFZ FT Cboe Vest Laddered Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDVI FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.56% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
RDVI and BUFZ have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDVI has higher volatility (3.49%) compared to BUFZ (1.65%). In terms of maximum drawdown, RDVI dropped -18.35% vs BUFZ's -10.14%.
On 1-year performance, RDVI leads with 31.19% vs 12.43% for BUFZ. On fees, RDVI is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BUFZ has been the lower-risk option at 1.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 31.19% return vs 12.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDVI is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for BUFZ.
RDVI has the higher dividend yield at 7.56%, compared with 0.00% for BUFZ.
RDVI is categorized as Derivative Income, while BUFZ is Options Trading. Their fees differ too: 0.75% for RDVI and 1.05% for BUFZ.
BUFZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDVI и BUFZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор