PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTY с CRSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTY с CRSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH).

RDTY и CRSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 5 мар. 2025 г.. CRSH - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 1 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTY и CRSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTY и CRSH

2026 (YTD)2025
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		1.59%10.73%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		18.37%-36.59%

Доходность по периодам

С начала года, RDTY показывает доходность 1.59%, что значительно ниже, чем у CRSH с доходностью 18.37%.

RDTY

1 день
1.03%
1 месяц
-4.57%
С начала года
1.59%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRSH

1 день
-1.76%
1 месяц
6.01%
С начала года
18.37%
6 месяцев
24.09%
1 год
-24.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTY:
RDTY с QDTYRDTY с RDTERDTY с IWMYRDTY с IWMRDTY с SDTYRDTY с QQQRDTY с GPTY
Часто сравнивают с CRSH:
CRSH с TSLYCRSH с TSLZCRSH с TSLPCRSH с TSLACRSH с YMAXCRSH с VGTCRSH с NVDY

Сравнение комиссий RDTY и CRSH

RDTY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CRSH в 0.99%.

RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

RDTY vs. CRSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTY
Ранг доходности на риск RDTY: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTY: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTY: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTY: 3838
Ранг коэф-та Мартина
CRSH
Ранг доходности на риск CRSH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRSH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRSH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRSH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRSH: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRSH: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTY c CRSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) и YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTYCRSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

-0.57

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

-0.59

+1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.93

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

-0.55

+1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.74

-0.75

+4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTY vs. CRSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTY на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CRSH равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTY и CRSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTYCRSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

-0.57

+1.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

-0.64

+1.16

Корреляция

Корреляция между RDTY и CRSH составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTY и CRSH

Дивидендная доходность RDTY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.86%, что меньше доходности CRSH в 100.61%

TTM20252024
RDTY
YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF		48.86%36.75%0.00%
CRSH
YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF		100.61%138.78%94.25%

Просадки

Сравнение просадок RDTY и CRSH

Максимальная просадка RDTY за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки CRSH в -63.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTY и CRSH.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTYCRSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-63.68%

+46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-48.16%

+34.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-53.43%

+47.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-41.91%

+38.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

35.23%

-31.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTY и CRSH

Текущая волатильность для YieldMax™ R2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTY) составляет 6.52%, в то время как у YieldMax Short TSLA Option Income Strategy ETF (CRSH) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что RDTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTYCRSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

8.04%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

23.47%

-10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.68%

42.40%

-19.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.51%

48.37%

-25.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.51%

48.37%

-25.86%