PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с HOOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с HOOW

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и HOOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 9.93%, что значительно выше, чем у HOOW с доходностью -34.73%.

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HOOW

1 день
-8.64%
1 месяц
3.39%
С начала года
-34.73%
6 месяцев
-46.26%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и HOOW

2026 (YTD)2025
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%11.77%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		-34.73%46.56%

Correlation

The correlation between RDTE and HOOW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.55

Сравнение распределения секторов RDTE и HOOW

Секторы
RDTE
HOOW

Финансовые услуги

6.4%
3.3%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RDTE
6.4%
HOOW
3.3%

Сырьевые материалы

RDTE

-

HOOW

-

Коммуникационные услуги

RDTE

-

HOOW

-

Потребительский циклический сектор

RDTE

-

HOOW

-

Потребительский защитный сектор

RDTE

-

HOOW

-

Энергетика

RDTE

-

HOOW

-

Здравоохранение

RDTE

-

HOOW

-

Промышленность

RDTE

-

HOOW

-

Недвижимость

RDTE

-

HOOW

-

Технологии

RDTE

-

HOOW

-

Коммунальные услуги

RDTE

-

HOOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI

Доходность на риск

RDTE vs. HOOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
HOOW
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c HOOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEHOOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.55

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. HOOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEHOOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.05

+0.93

Просадки

Сравнение просадок RDTE и HOOW

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и HOOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEHOOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-65.74%

+41.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-55.68%

+52.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.65%

-29.33%

+24.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и HOOW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEHOOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.11%

84.41%

-67.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

84.41%

-65.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

84.41%

-65.08%

Сравнение комиссий RDTE и HOOW

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HOOW в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и HOOW

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.59%, что меньше доходности HOOW в 165.53%

ПозицияTTM20252024
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		165.53%67.92%0.00%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and HOOW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 165.53%, compared with 46.59% for RDTE.

RDTE is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for HOOW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и HOOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор