Сравнение RDTE с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
RDTE и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности RDTE и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDTE и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -3.09% | 53.95% | 15.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -3.09%.
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- 17.12%
- 1 год
- 70.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDTE и GOOY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
RDTE vs. GOOY — Ранг доходности на риск
RDTE
GOOY
Сравнение RDTE c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 2.88 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 3.74 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.49 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 4.36 | -3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | 16.94 | -12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 2.88 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.86 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между RDTE и GOOY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и GOOY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности GOOY в 49.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 49.14% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и GOOY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, примерно равная максимальной просадке GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -24.40% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -16.15% | +6.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -10.75% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -6.50% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.15% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и GOOY
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.70%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.70% | 8.05% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.08% | 16.29% | -3.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 24.67% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.43% | 22.88% | -3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.43% | 22.88% | -3.45% |