Сравнение AAPW с AVGW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.68%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 22.93%.
AAPW
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 11.40%
- С начала года
- 15.68%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 60.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -14.53%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 9.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.68% | 31.08% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 22.93% | 20.91% |
Correlation
The correlation between AAPW and AVGW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов AAPW и AVGW
Секторы
AAPW
AVGW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
AVGW
Сырьевые материалы
AAPW
-
AVGW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
AVGW
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
AVGW
-
Энергетика
AAPW
-
AVGW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
AVGW
-
Здравоохранение
AAPW
-
AVGW
-
Промышленность
AAPW
-
AVGW
-
Недвижимость
AAPW
-
AVGW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. AVGW — Ранг доходности на риск
AAPW
AVGW
Сравнение AAPW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.05 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и AVGW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -34.65% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -15.71% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -12.21% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.55% | 55.87% | -28.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.67% | 55.87% | -21.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.67% | 55.87% | -21.20% |
Сравнение комиссий AAPW и AVGW
И AAPW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и AVGW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.24%, что меньше доходности AVGW в 52.01%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.24% | 28.83% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 52.01% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and AVGW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPW and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 52.01%, compared with 31.24% for AAPW.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор