Сравнение AAPW с AVGW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and AVGW (Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и AVGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у AVGW с доходностью 8.45%.
AAPW
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -12.61%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 40.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 8.45%
- 6 месяцев
- 6.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -0.05% | 30.43% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 8.45% | 20.48% |
Correlation
The correlation between AAPW and AVGW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение распределения секторов AAPW и AVGW
Секторы
AAPW
AVGW
Технологии
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
AVGW
Сырьевые материалы
AAPW
-
AVGW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
AVGW
-
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
AVGW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
AVGW
-
Энергетика
AAPW
-
AVGW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
AVGW
-
Здравоохранение
AAPW
-
AVGW
-
Промышленность
AAPW
-
AVGW
-
Недвижимость
AAPW
-
AVGW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
AVGW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. AVGW — Ранг доходности на риск
AAPW
AVGW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAPW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и AVGW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AVGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -34.65% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.85% | -25.64% | +10.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -12.84% | +1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и AVGW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.65% | 57.07% | -28.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.87% | 57.07% | -22.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.87% | 57.07% | -22.20% |
Сравнение комиссий AAPW и AVGW
И AAPW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и AVGW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 36.15%, что меньше доходности AVGW в 63.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 36.15% | 28.83% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 63.67% | 31.15% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and AVGW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPW and AVGW have the same expense ratio: 0.99% per year.
AVGW has the higher dividend yield at 63.67%, compared with 36.15% for AAPW.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и AVGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор