Сравнение AAPW с AVGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW).
AAPW и AVGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AAPW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. AVGW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 24 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности AAPW и AVGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAPW и AVGW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | -8.52% | 31.08% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | -12.03% | 20.91% |
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность -8.52%, что значительно выше, чем у AVGW с доходностью -12.03%.
AAPW
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -8.52%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 11.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGW
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -12.03%
- 6 месяцев
- -9.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AAPW и AVGW
И AAPW, и AVGW имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AAPW vs. AVGW — Ранг доходности на риск
AAPW
AVGW
Сравнение AAPW c AVGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF (AVGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | AVGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.72 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.17 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между AAPW и AVGW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и AVGW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 37.11%, что меньше доходности AVGW в 54.84%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 37.11% | 28.83% |
AVGW Roundhill AVGO WeeklyPay™ ETF | 54.84% | 31.15% |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и AVGW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, примерно равная максимальной просадке AVGW в -34.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и AVGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -34.65% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.79% | -29.20% | +15.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -13.70% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и AVGW
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAPW | AVGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.73% | 54.07% | -18.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.68% | 54.07% | -18.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.68% | 54.07% | -18.39% |