Сравнение AAPW с NFLW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 59.12% vs -43.12% for NFLW. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -26.10%.
AAPW
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.95%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 14.47%
- 1 год
- 59.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.20%
NFLW
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -2.99%
- 6 месяцев
- -10.72%
- С начала года
- -26.10%
- 1 год
- -43.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -43.84%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.06M | $810.41K | $723.82K | |
| $211.51K | $228.02K | $317.84K |
Сравнение доходности по годам AAPW и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 14.47% | 45.20% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.10% | -29.54% |
Correlation
The correlation between AAPW and NFLW is 0.21, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение распределения секторов AAPW и NFLW
Секторы
AAPW
NFLW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
NFLW
-
Сырьевые материалы
AAPW
-
NFLW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
NFLW
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
NFLW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
NFLW
-
Энергетика
AAPW
-
NFLW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
NFLW
-
Здравоохранение
AAPW
-
NFLW
-
Промышленность
AAPW
-
NFLW
-
Недвижимость
AAPW
-
NFLW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
NFLW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. NFLW — Ранг доходности на риск
AAPW
NFLW
Сравнение AAPW c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.80 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | -0.79 | +4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.04 | -1.34 | +9.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и NFLW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки NFLW в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -57.88% | +21.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -54.42% | +37.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.33% | -52.93% | +42.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -30.63% | +20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.38% | 32.14% | -24.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и NFLW
AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) с волатильностью 11.26%. Это указывает на то, что AAPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.27% | 11.26% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 32.73% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.54% | 41.32% | -9.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 40.46% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.65% | 40.46% | -4.81% |
Сравнение комиссий AAPW и NFLW
И AAPW, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и NFLW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 30.40%, что меньше доходности NFLW в 77.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 30.40% | 28.83% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 77.02% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and NFLW have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPW has higher volatility (13.27%) compared to NFLW (11.26%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs NFLW's -57.88%.
On 1-year performance, AAPW leads with 59.12% vs -43.12% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, NFLW has been the lower-risk option at 11.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 59.12% return vs -43.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 77.02%, compared with 30.40% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор