Сравнение AAPW с NFLW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 15.21%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -16.78%.
AAPW
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 14.30%
- С начала года
- 15.21%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 59.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- -12.48%
- С начала года
- -16.78%
- 6 месяцев
- -26.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 15.21% | 44.31% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -16.78% | -29.02% |
Correlation
The correlation between AAPW and NFLW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение распределения секторов AAPW и NFLW
Секторы
AAPW
NFLW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
NFLW
-
Сырьевые материалы
AAPW
-
NFLW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
NFLW
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
NFLW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
NFLW
-
Энергетика
AAPW
-
NFLW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
NFLW
-
Здравоохранение
AAPW
-
NFLW
-
Промышленность
AAPW
-
NFLW
-
Недвижимость
AAPW
-
NFLW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
NFLW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. NFLW — Ранг доходности на риск
AAPW
NFLW
Сравнение AAPW c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAPW | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | -1.05 | +1.60 |
Просадки
Сравнение просадок AAPW и NFLW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки NFLW в -50.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -50.73% | +14.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -47.00% | +45.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.18% | -26.84% | +15.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и NFLW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.56% | 40.34% | -12.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.72% | 40.34% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.72% | 40.34% | -5.62% |
Сравнение комиссий AAPW и NFLW
И AAPW, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и NFLW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 31.37%, что меньше доходности NFLW в 73.24%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 31.37% | 28.83% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 73.24% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and NFLW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAPW and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 73.24%, compared with 31.37% for AAPW.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор