Сравнение AAPW с NFLW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 51.64% vs -50.09% for NFLW. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -27.54%.
AAPW
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 51.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -21.07%
- С начала года
- -27.54%
- 6 месяцев
- -27.44%
- 1 год
- -50.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 8.31% | 45.20% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -27.54% | -29.54% |
Correlation
The correlation between AAPW and NFLW is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение распределения секторов AAPW и NFLW
Секторы
AAPW
NFLW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
NFLW
-
Сырьевые материалы
AAPW
-
NFLW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
NFLW
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
NFLW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
NFLW
-
Энергетика
AAPW
-
NFLW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
NFLW
-
Здравоохранение
AAPW
-
NFLW
-
Промышленность
AAPW
-
NFLW
-
Недвижимость
AAPW
-
NFLW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
NFLW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. NFLW — Ранг доходности на риск
AAPW
NFLW
Сравнение AAPW c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.75 | +0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | -0.93 | +3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.35 | -1.59 | +8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и NFLW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки NFLW в -53.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -53.89% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -53.89% | +36.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.72% | -53.85% | +46.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.97% | -27.86% | +16.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.05% | 31.61% | -24.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и NFLW
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 8.10%, в то время как у Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.10% | 9.81% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.25% | 30.49% | -10.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.73% | 40.43% | -12.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.43% | 40.29% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.43% | 40.29% | -5.86% |
Сравнение комиссий AAPW и NFLW
И AAPW, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и NFLW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 33.36%, что меньше доходности NFLW в 87.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 33.36% | 28.83% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 87.68% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and NFLW have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (9.81%) compared to AAPW (8.10%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs NFLW's -53.89%.
On 1-year performance, AAPW leads with 51.64% vs -50.09% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 51.64% return vs -50.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 87.68%, compared with 33.36% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор