Сравнение AAPW с NFLW
AAPW (AAPL WeeklyPay™ ETF) and NFLW (Roundhill NFLX WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, AAPW returned 66.06% vs -48.89% for NFLW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности AAPW и NFLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAPW показывает доходность 24.56%, что значительно выше, чем у NFLW с доходностью -26.22%.
AAPW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- 33.35%
- С начала года
- 24.56%
- 1 год
- 66.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLW
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -7.21%
- 6 месяцев
- -20.56%
- С начала года
- -26.22%
- 1 год
- -48.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAPW и NFLW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 24.56% | 45.20% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | -26.22% | -29.54% |
Correlation
The correlation between AAPW and NFLW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.17 |
Сравнение распределения секторов AAPW и NFLW
Секторы
AAPW
NFLW
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
AAPW
NFLW
-
Сырьевые материалы
AAPW
-
NFLW
-
Коммуникационные услуги
AAPW
-
NFLW
Потребительский циклический сектор
AAPW
-
NFLW
-
Потребительский защитный сектор
AAPW
-
NFLW
-
Энергетика
AAPW
-
NFLW
-
Финансовые услуги
AAPW
-
NFLW
-
Здравоохранение
AAPW
-
NFLW
-
Промышленность
AAPW
-
NFLW
-
Недвижимость
AAPW
-
NFLW
-
Коммунальные услуги
AAPW
-
NFLW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAPW vs. NFLW — Ранг доходности на риск
AAPW
NFLW
Сравнение AAPW c NFLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) и Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAPW | NFLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.76 | +0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | -0.94 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.12 | -1.59 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAPW и NFLW
Максимальная просадка AAPW за все время составила -36.28%, что меньше максимальной просадки NFLW в -55.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPW и NFLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.28% | -55.10% | +18.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.36% | -52.27% | +34.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -53.01% | +53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.69% | -29.35% | +18.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.27% | 30.82% | -23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAPW и NFLW
Текущая волатильность для AAPL WeeklyPay™ ETF (AAPW) составляет 11.81%, в то время как у Roundhill NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) волатильность равна 13.72%. Это указывает на то, что AAPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAPW | NFLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 13.72% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.98% | 31.76% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.63% | 40.96% | -11.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.03% | 40.30% | -5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.03% | 40.30% | -5.27% |
Сравнение комиссий AAPW и NFLW
И AAPW, и NFLW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPW и NFLW
Дивидендная доходность AAPW за последние двенадцать месяцев составляет около 28.01%, что меньше доходности NFLW в 82.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAPW AAPL WeeklyPay™ ETF | 28.01% | 28.83% |
NFLW Roundhill NFLX WeeklyPay ETF | 82.21% | 38.89% |
Часто задаваемые вопросы
AAPW and NFLW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLW has higher volatility (13.72%) compared to AAPW (11.81%). In terms of maximum drawdown, AAPW dropped -36.28% vs NFLW's -55.10%.
On 1-year performance, AAPW leads with 66.06% vs -48.89% for NFLW. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, AAPW has been the lower-risk option at 11.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AAPW has performed better with a 66.06% return vs -48.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AAPW and NFLW have the same expense ratio: 0.99% per year.
NFLW has the higher dividend yield at 82.21%, compared with 28.01% for AAPW.
AAPW currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAPW и NFLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор