Сравнение RDOG с SBIO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO).
RDOG и SBIO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network REIT Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 7 мая 2008 г.. SBIO - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network Medical Breakthroughs Index. Фонд был запущен 31 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RDOG и SBIO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDOG и SBIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 0.59% | 0.95% | 4.57% | 10.38% | -25.53% | 34.42% | -10.01% | 21.54% | -5.70% | 11.84% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 3.20% | 55.07% | 3.81% | 8.68% | -28.08% | -17.55% | 21.17% | 50.30% | -11.81% | 45.67% |
Доходность по периодам
С начала года, RDOG показывает доходность 0.59%, что значительно ниже, чем у SBIO с доходностью 3.20%. За последние 10 лет акции RDOG уступали акциям SBIO по среднегодовой доходности: 2.90% против 9.75% соответственно.
RDOG
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 1.74%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 2.90%
SBIO
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 3.20%
- 6 месяцев
- 36.23%
- 1 год
- 95.78%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- 9.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RDOG и SBIO
RDOG берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии SBIO в 0.50%.
Доходность на риск
RDOG vs. SBIO — Ранг доходности на риск
RDOG
SBIO
Сравнение RDOG c SBIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) и ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDOG | SBIO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 2.92 | -2.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 3.57 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.45 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 5.66 | -5.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | 19.94 | -19.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDOG | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 2.92 | -2.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.05 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.23 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RDOG и SBIO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDOG и SBIO
Дивидендная доходность RDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, тогда как SBIO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDOG ALPS REIT Dividend Dogs ETF | 6.94% | 6.91% | 6.11% | 7.07% | 5.25% | 3.11% | 5.12% | 3.10% | 3.13% | 3.64% | 3.66% | 3.43% |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 0.00% | 0.00% | 3.55% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.04% | 2.79% | 1.77% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RDOG и SBIO
Максимальная просадка RDOG за все время составила -67.59%, что больше максимальной просадки SBIO в -63.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDOG и SBIO.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDOG | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.59% | -63.06% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -15.08% | +1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -53.67% | +18.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.35% | -63.06% | +13.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -13.79% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -28.70% | +16.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 4.28% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDOG и SBIO
Текущая волатильность для ALPS REIT Dividend Dogs ETF (RDOG) составляет 5.46%, в то время как у ALPS Medical Breakthroughs ETF (SBIO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что RDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SBIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDOG | SBIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 12.61% | -7.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 22.09% | -11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.71% | 33.43% | -15.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 33.55% | -13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.02% | 33.34% | -10.32% |