Сравнение RDNT с ROAD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDNT с ROAD

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или ROAD.

Корреляция

Корреляция между RDNT и ROAD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности RDNT и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDNT

ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.07

ROAD:

0.57

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.46

ROAD:

1.11

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

ROAD:

1.13

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.07

ROAD:

0.81

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.18

ROAD:

1.99

Индекс Язвы

RDNT:

17.41%

ROAD:

13.62%

Дневная вол-ть

RDNT:

43.85%

ROAD:

47.93%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

RDNT:

-42.68%

ROAD:

-29.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.67B

ROAD:

$3.99B

EPS

RDNT:

$0.04

ROAD:

$1.06

Цена/прибыль

RDNT:

1.24K

ROAD:

67.28

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

ROAD:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

ROAD:

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

ROAD:

$128.97M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -29.11%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -19.38%.

RDNT

С начала года

-29.11%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-26.84%

1 год

3.06%

5 лет

43.16%

10 лет

18.66%

ROAD

С начала года

-19.38%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

5.75%

1 год

23.22%

5 лет

33.94%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

RDNT: 0.07

ROAD: 0.57

Коэффициент Сортино

RDNT: 0.46

ROAD: 1.11

Коэффициент Омега

RDNT: 1.05

ROAD: 1.13

Коэффициент Кальмара

RDNT: 0.07

ROAD: 0.81

Коэффициент Мартина

RDNT: 0.18

ROAD: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDNT

ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и ROAD

Ни RDNT, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и ROAD

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDNT

ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и ROAD

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 14.80%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDNT

ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDNT с ROAD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDNT и ROAD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и ROAD

RDNT

ROAD

Сравнение RDNT c ROAD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и ROAD

Просадки

Сравнение просадок RDNT и ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и ROAD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество