Сравнение RDNT с ROAD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение RDNT с ROAD

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или ROAD.

Корреляция

Корреляция между RDNT и ROAD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RDNT и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

RDNT

ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

1.29

ROAD:

1.34

Коэф-т Сортино

RDNT:

2.28

ROAD:

1.94

Коэф-т Омега

RDNT:

1.26

ROAD:

1.25

Коэф-т Кальмара

RDNT:

1.85

ROAD:

2.13

Коэф-т Мартина

RDNT:

5.41

ROAD:

6.46

Индекс Язвы

RDNT:

10.66%

ROAD:

9.28%

Дневная вол-ть

RDNT:

44.85%

ROAD:

44.86%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

RDNT:

-31.15%

ROAD:

-28.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$4.40B

ROAD:

$4.09B

EPS

RDNT:

-$0.07

ROAD:

$1.06

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.35B

ROAD:

$1.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$508.26M

ROAD:

$282.96M

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$541.93M

ROAD:

$157.36M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -14.85%, что значительно выше, чем у ROAD с доходностью -17.35%.

RDNT

С начала года

-14.85%

1 месяц

-6.68%

6 месяцев

-8.51%

1 год

52.68%

5 лет

20.87%

10 лет

21.47%

ROAD

С начала года

-17.35%

1 месяц

-21.20%

6 месяцев

13.05%

1 год

57.16%

5 лет

33.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ROAD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDNT

ROAD

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROAD равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

RDNT

ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и ROAD

Ни RDNT, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и ROAD

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

RDNT

ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и ROAD

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 11.75%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

RDNT

ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение RDNT с ROAD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности RDNT и ROAD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и ROAD

RDNT

ROAD

Сравнение RDNT c ROAD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и ROAD

Просадки

Сравнение просадок RDNT и ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и ROAD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество