PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с ROAD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или ROAD.

Корреляция

Корреляция между RDNT и ROAD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности RDNT и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
268.21%
559.59%
RDNT
ROAD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.06

ROAD:

1.08

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.47

ROAD:

1.74

Коэф-т Омега

RDNT:

1.05

ROAD:

1.21

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.06

ROAD:

1.62

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.15

ROAD:

3.72

Индекс Язвы

RDNT:

20.14%

ROAD:

14.65%

Дневная вол-ть

RDNT:

46.05%

ROAD:

50.32%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

RDNT:

-41.82%

ROAD:

-21.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$3.72B

ROAD:

$4.47B

EPS

RDNT:

$0.04

ROAD:

$1.06

Коэффициент P/E

RDNT:

1.26K

ROAD:

75.29

Коэффициент P/S

RDNT:

2.03

ROAD:

2.25

Коэффициент P/B

RDNT:

4.12

ROAD:

5.60

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.40B

ROAD:

$1.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$562.17M

ROAD:

$244.14M

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$627.77M

ROAD:

$128.97M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -28.04%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью -9.78%.

RDNT

С начала года

-28.04%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

-24.27%

1 год

3.84%

5 лет

30.99%

10 лет

19.24%

ROAD

С начала года

-9.78%

1 месяц

10.96%

6 месяцев

2.99%

1 год

51.24%

5 лет

35.59%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
RDNT: 0.06
ROAD: 1.08
Коэффициент Сортино RDNT, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
RDNT: 0.47
ROAD: 1.74
Коэффициент Омега RDNT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RDNT: 1.05
ROAD: 1.21
Коэффициент Кальмара RDNT, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
RDNT: 0.06
ROAD: 1.62
Коэффициент Мартина RDNT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
RDNT: 0.15
ROAD: 3.72

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
1.08
RDNT
ROAD

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и ROAD

Ни RDNT, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и ROAD

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-41.82%
-21.64%
RDNT
ROAD

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и ROAD

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 16.65%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 19.97%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.65%
19.97%
RDNT
ROAD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию