Сравнение RDNT с ROAD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD).
Доходность
Сравнение доходности RDNT и ROAD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RDNT и ROAD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDNT RadNet, Inc. | -22.48% | 2.16% | 100.86% | 84.65% | -37.46% | 53.86% | -3.60% | 99.61% | -25.49% |
ROAD Construction Partners, Inc. | 4.01% | 22.71% | 103.26% | 63.06% | -9.25% | 1.03% | 72.55% | 91.05% | -27.02% |
Фундаментальные показатели
RDNT:
$4.16B
ROAD:
$6.33B
RDNT:
$0.63
ROAD:
$2.19
RDNT:
88.28
ROAD:
51.66
RDNT:
2.02
ROAD:
2.06
RDNT:
3.82
ROAD:
6.53
RDNT:
$2.04B
ROAD:
$3.06B
RDNT:
$228.54M
ROAD:
$484.02M
RDNT:
$253.95M
ROAD:
$381.90M
Доходность по периодам
С начала года, RDNT показывает доходность -22.48%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью 4.01%.
RDNT
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -26.47%
- С начала года
- -22.48%
- 6 месяцев
- -29.08%
- 1 год
- 9.27%
- 3 года*
- 30.25%
- 5 лет*
- 20.23%
- 10 лет*
- 27.48%
ROAD
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -17.39%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- -9.51%
- 1 год
- 54.17%
- 3 года*
- 61.22%
- 5 лет*
- 30.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDNT vs. ROAD — Ранг доходности на риск
RDNT
ROAD
Сравнение RDNT c ROAD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDNT | ROAD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.18 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.66 | 1.88 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.22 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 2.15 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 4.63 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDNT | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.18 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.68 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между RDNT и ROAD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDNT и ROAD
Ни RDNT, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок RDNT и ROAD
Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и ROAD.
Загрузка...
Показатели просадок
| RDNT | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.15% | -54.54% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.53% | -26.55% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.24% | -54.54% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.97% | -18.71% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.13% | -16.31% | -27.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.76% | 12.32% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDNT и ROAD
Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 14.73%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 17.91%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RDNT | ROAD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 17.91% | -3.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.38% | 31.05% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.79% | 46.07% | -1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.94% | 44.24% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.19% | 48.42% | -0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RDNT и ROAD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RDNT и ROAD
RDNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.99M при выручке в 547.71M, что соответствует валовой рентабельности в 12.6%.
ROAD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о валовой прибыли в 121.50M при выручке в 809.47M, что соответствует валовой рентабельности в 15.0%.
RDNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RadNet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.83M при выручке в 547.71M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
ROAD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.41M при выручке в 809.47M, что соответствует операционной рентабельности 6.2%.
RDNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., RadNet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 64.83M при выручке в 547.71M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ROAD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Construction Partners, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.21M при выручке в 809.47M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.