PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RDNT с ROAD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение RDNT с ROAD

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RDNT или ROAD.

Корреляция

Корреляция между RDNT и ROAD составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RDNT и ROAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RDNT:

0.14

ROAD:

1.68

Коэф-т Сортино

RDNT:

0.63

ROAD:

2.29

Коэф-т Омега

RDNT:

1.07

ROAD:

1.28

Коэф-т Кальмара

RDNT:

0.17

ROAD:

2.49

Коэф-т Мартина

RDNT:

0.35

ROAD:

5.60

Индекс Язвы

RDNT:

21.95%

ROAD:

14.93%

Дневная вол-ть

RDNT:

45.81%

ROAD:

50.85%

Макс. просадка

RDNT:

-92.15%

ROAD:

-54.54%

Текущая просадка

RDNT:

-29.22%

ROAD:

-2.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RDNT:

$4.59B

ROAD:

$5.55B

EPS

RDNT:

-$0.43

ROAD:

$1.18

Коэффициент P/S

RDNT:

2.45

ROAD:

2.53

Коэффициент P/B

RDNT:

5.03

ROAD:

6.87

Общая выручка (12 мес.)

RDNT:

$1.42B

ROAD:

$2.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

RDNT:

$580.09M

ROAD:

$315.49M

EBITDA (12 мес.)

RDNT:

$621.66M

ROAD:

$190.05M

Доходность по периодам

С начала года, RDNT показывает доходность -12.46%, что значительно ниже, чем у ROAD с доходностью 14.33%.

RDNT

С начала года

-12.46%

1 месяц

22.82%

6 месяцев

-23.17%

1 год

6.42%

5 лет

30.42%

10 лет

24.40%

ROAD

С начала года

14.33%

1 месяц

30.59%

6 месяцев

14.26%

1 год

82.43%

5 лет

45.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDNT и ROAD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RDNT
Ранг риск-скорректированной доходности RDNT, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDNT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDNT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDNT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDNT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDNT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ROAD
Ранг риск-скорректированной доходности ROAD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROAD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAD, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDNT c ROAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RadNet, Inc. (RDNT) и Construction Partners, Inc. (ROAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RDNT на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа ROAD равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDNT и ROAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDNT и ROAD

Ни RDNT, ни ROAD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок RDNT и ROAD

Максимальная просадка RDNT за все время составила -92.15%, что больше максимальной просадки ROAD в -54.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDNT и ROAD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RDNT и ROAD

Текущая волатильность для RadNet, Inc. (RDNT) составляет 10.06%, в то время как у Construction Partners, Inc. (ROAD) волатильность равна 13.01%. Это указывает на то, что RDNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RDNT и ROAD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RadNet, Inc. и Construction Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
19.22M
571.65M
(RDNT) Общая выручка
(ROAD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию